浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 
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浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投
资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛幸福聚利定期开放债券
基金主代码 519320
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 5 月 4 日
报告期末基金份额总额 20,796,550.21 份
投资目标 在严格控制投资风险的前提下，追求超过业绩比
较基准的当期收入和投资总回报。
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资
产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻
找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券
投资策略 选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和
信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的
严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，
实现本基金的投资目标。
一年期定期存款利率（税后）+1.4%。每个封闭
业绩比较基准 期首日，一年期定期存款利率根据当日中国人民
银行公布并执行的利率水平调整。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较
风险收益特征 低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银安盛幸福聚利 A 浦银安盛幸福聚利 C
下属分级基金的交易代码 519320 519321
报告期末下属分级基金的份额总额 20,119,461.17 份 677,089.04 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
浦银安盛幸福聚利 A 浦银安盛幸福聚利 C
1．本期已实现收益 104,400.78 2,873.89
2．本期利润 109,132.64 3,031.90
3．加权平均基金份额本期利润 0.0054 0.0045
4．期末基金资产净值 21,458,058.76 720,147.37
5．期末基金份额净值 1.067 1.064
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛幸福聚利 A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 0.57% 0.05% 0.73% 0.01% -0.16% 0.04%
月
过去六个 0.38% 0.05% 1.47% 0.01% -1.09% 0.04%
月
过去一年 2.66% 0.06% 2.94% 0.01% -0.28% 0.05%
过去三年 10.24% 0.08% 9.09% 0.01% 1.15% 0.07%
自基金合
同生效起 13.05% 0.08% 14.47% 0.01% -1.42% 0.07%
至今
浦银安盛幸福聚利 C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 0.47% 0.05% 0.73% 0.01% -0.26% 0.04%
月
过去六个 0.19% 0.05% 1.47% 0.01% -1.28% 0.04%
月
过去一年 2.39% 0.06% 2.94% 0.01% -0.55% 0.05%
过去三年 9.11% 0.08% 9.09% 0.01% 0.02% 0.07%
自基金合
同生效起 11.32% 0.08% 14.47% 0.01% -3.15% 0.07%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或……
资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛幸福聚利定期开放债券
基金主代码 519320
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 5 月 4 日
报告期末基金份额总额 20,796,550.21 份
投资目标 在严格控制投资风险的前提下，追求超过业绩比
较基准的当期收入和投资总回报。
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资
产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻
找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券
投资策略 选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和
信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的
严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，
实现本基金的投资目标。
一年期定期存款利率（税后）+1.4%。每个封闭
业绩比较基准 期首日，一年期定期存款利率根据当日中国人民
银行公布并执行的利率水平调整。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较
风险收益特征 低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银安盛幸福聚利 A 浦银安盛幸福聚利 C
下属分级基金的交易代码 519320 519321
报告期末下属分级基金的份额总额 20,119,461.17 份 677,089.04 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
浦银安盛幸福聚利 A 浦银安盛幸福聚利 C
1．本期已实现收益 104,400.78 2,873.89
2．本期利润 109,132.64 3,031.90
3．加权平均基金份额本期利润 0.0054 0.0045
4．期末基金资产净值 21,458,058.76 720,147.37
5．期末基金份额净值 1.067 1.064
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛幸福聚利 A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 0.57% 0.05% 0.73% 0.01% -0.16% 0.04%
月
过去六个 0.38% 0.05% 1.47% 0.01% -1.09% 0.04%
月
过去一年 2.66% 0.06% 2.94% 0.01% -0.28% 0.05%
过去三年 10.24% 0.08% 9.09% 0.01% 1.15% 0.07%
自基金合
同生效起 13.05% 0.08% 14.47% 0.01% -1.42% 0.07%
至今
浦银安盛幸福聚利 C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 0.47% 0.05% 0.73% 0.01% -0.26% 0.04%
月
过去六个 0.19% 0.05% 1.47% 0.01% -1.28% 0.04%
月
过去一年 2.39% 0.06% 2.94% 0.01% -0.55% 0.05%
过去三年 9.11% 0.08% 9.09% 0.01% 0.02% 0.07%
自基金合
同生效起 11.32% 0.08% 14.47% 0.01% -3.15% 0.07%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或……
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