浦银安盛货币市场证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛货币

基金主代码 519509

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 3 月 9 日

报告期末基金份额总额 41,987,028,257.56 份

投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上，获
得超越业绩比较基准的稳定收益。

根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期
投资策略 限控制下的主动性投资策略，利用基本分析和数量化分
析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险
和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动
风险收益特征 性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B 浦 银 安 盛 货
币 E

下属分级基金的交易代码 519509 519510 519516

报告期末下属分级基金的份额总额 249,565,839.2 41,733,929,651.8 3,532,766.5
5 份 1 份 0 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货币 E

1. 本期已实现收益 1,514,668.15 277,232,021.04 17,581.88

2．本期利润 1,514,668.15 277,232,021.04 17,581.88

3．期末基金资产净值 249,565,839.25 41,733,929,651.81 3,532,766.50

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金收益分配按日结转份额。浦银安盛货币市场证券投资基金于 2014 年 9 月 12 日刊登公告，
自 2014 年 9 月 15 日起为指定的特定销售渠道增加浦银安盛货币市场证券投资基金 E 类份额，该
类份额仅能通过特定的销售渠道办理申购、赎回等业务。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛货币 A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.6183% 0.0007% 0.0880% 0.0000% 0.5303% 0.0007%
月

过去六个 1.1277% 0.0012% 0.1761% 0.0000% 0.9516% 0.0012%
月

过去一年 2.1443% 0.0013% 0.3506% 0.0000% 1.7937% 0.0013%

过去三年 8.4856% 0.0021% 1.0555% 0.0000% 7.4301% 0.0021%

过去五年 15.5920% 0.0031% 1.7654% 0.0000% 13.8266% 0.0031%

自基金合

同生效起 39.3064% 0.0054% 3.6858% 0.0001% 35.6206% 0.0053%
至今

浦银安盛货币 B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.6790% 0.0007% 0.0880% 0.0000% 0.5910% 0.0007%
月

过去六个 1.2494% 0.0012% 0.1761% 0.0000% 1.0733% 0.0012%
月

过去一年 2.3896% 0.0013% 0.3506% 0.0000% 2.0390% 0.0013%

过去三年 9.2696% 0.0021% 1.0555% 0.0000% 8.2141% 0.0021%

过去五年 16.9873% 0.0031% 1.7654% 0.0000% 15.2219% 0.0031%

自基金合

同生效起 42.6298% 0.0054% 3.6858% 0.0001% 38.9440% 0.0053%
至今

浦银安盛货币 E

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.6189% 0.0007% 0.0880% 0.0000% 0.5309% 0.0007%
月

过去六个 1.1286% 0……