公告日期：2021-06-10

关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2021年端午节假期前暂停A类

及 B 类份额的申购、定投及转换转入业务的公告

公告送出日期：2021 年 6 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金

基金简称 浦银安盛日日盈货币

基金主代码 519566

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《浦银安盛日日盈货币市场基金基金合
同》、《浦银安盛日日盈货币市场基金招募说
明书》等

暂停申购起始日 2021 年 6 月 11 日

暂停转换转入起始日 2021 年 6 月 11 日

暂停定期定额投资起始日 2021 年 6 月 11 日

暂停申购、转换转入、定期 根据《国务院办公厅关于 2021 年部分节假日
暂停相关 定额投资的原因说明 安排的通知》精神及沪深证券交易所休市安
业务的起 排，2021 年 6 月 12 日（星期六）至 2021 年
始日及原 6 月 14 日（星期一）休市，6 月 15 日（星期
因说明 二）起照常开市。为保护基金份额持有人的
利益，根据有关法律法规和基金合同的相关
规定，决定于端午节假期前一个工作日对本
基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业
务。

浦 银 安 盛 日 浦 银 安 盛 日 浦 银 安 盛 日
下属分级基金的基金简称

日盈货币 A 日盈货币 B 日盈货币 D

下属分级基金的交易代码 519566 519567 519568

该分级基金是否暂停申购、转换转入、 是 是 否

定期定额投资
2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停 A 类份额与 B 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务
期间，其转换转出、赎回等其他业务以及本基金 D 类份额及本公司管理的其他开
放式基金的各项交易业务仍照常办理。自 2021 年 6 月 15 日起，本基金所有销售
网点恢复办理本基金 A 类份额及 B 类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一交易
日起不享有基金的分配权益”，投资者于 2021 年 6 月 11 日赎回或转换转出的本
基金的基金份额将于 2021 年 6 月 15 日起不再享受本基金的分配权益，仍享有赎
回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎
回款项等，将于 2021 年 6 月 15 日起继续处理。

3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线：4008828999（免长途话费）、021-33079999；

公司网址：www.py-axa.com；

公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投……
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