公告日期：2021-02-08

关于浦银安盛日日盈货币市场基金于 2021 年春节假期前两个工作日
暂停 A 类及 B 类份额的申购、定投及转换转入业务的公告
公告送出日期： 2021 年 2 月 8 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金
基金简称 浦银安盛日日盈货币
基金主代码 519566
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
公告依据 《 公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、 《浦银安盛日日盈货币市场基金基金合
同》、《浦银安盛日日盈货币市场基金招募说
明书》等
暂停相关
业务的起
始日及原
因说明
暂停申购起始日 2021 年 2 月 9 日
暂停转换转入起始日 2021 年 2 月 9 日
暂停定期定额投资起始日 2021 年 2 月 9 日
暂停申购、转换转入、定期
定额投资的原因说明
根据《国务院办公厅关于 2021 年部分节假日
安排的通知》 精神及沪深证券交易所休市安
排， 2021 年 2 月 11 日（星期四）至 2021 年
2 月 17 日（星期三）休市， 2 月 18 日（星期
四）起照常开市。 为保护基金份额持有人的
利益，根据有关法律法规和基金合同的相关
规定，决定于春节假期前两个工作日对本基
金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称 浦 银 安 盛 日
日盈货币 A
浦 银 安 盛 日
日盈货币 B
浦 银 安 盛 日
日盈货币 D
下属分级基金的交易代码 519566 519567 519568
该分级基金是否暂停申购、转换转入、 是 是 否

定期定额投资
2 其他需要提示的事项
1、本基金暂停 A 类份额与 B 类份额的申购、转换转入、 定期定额投资业务
期间，其转换转出、赎回等其他业务以及本基金 D 类份额及本公司管理的其他开
放式基金的各项交易业务仍照常办理。 自 2021 年 2 月 18 日起，本基金所有销售
网点恢复办理本基金 A 类份额及 B 类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资
业务，届时将不再另行公告。
2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金
份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一交易
日起不享有基金的分配权益”， 投资者于 2021 年 2 月 10 日赎回或转换转出的本
基金的基金份额将于 2021 年 2 月 18 日起不再享受本基金的分配权益，仍享有赎
回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎
回款项等，将于 2021 年 2 月 18 日起继续处理。。
3、 投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募
说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情：
浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线： 4008828999（免长途话费）、
021-33079999；
公司网址： www.py-axa.com；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。
风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者购买货币市场基金并不等于将资
金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的
《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险，并选择
适合自己风险承受能力的基金品种进行投资。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2021 年 2 月 8 日

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