公告日期：2021-06-21

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德增利债券证券

投资基金分红的公告

公告送出日期：2021年6月21日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德增利债券证券投资基金

基金简称 交银增利债券

基金主代码 519680

基金合同生效日 2008 年 3月31日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管 理 办 法 》、《交 银 施 罗 德 增

公告依据 利 债 券 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《交 银 施 罗 德 增 利 债 券 证 券

投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 6月9日

有关年度分红次数的说明 本次分红为对2021 年度基金利润实施的第2次分红

下属分级基金的基金简称 交银增利债券A/B 交银增利债券C

下属分级基金的交易代码 519680（前端）、519681（后端） 519682

基 准 日 下 属 分 级 基 金 1.0187 1.0188

截止基准日下属 份额净值（单位：元）

分级基金的相关 基 准 日 下 属 分 级 基 金

指标 可供分配利润 （单 位 ： 19,685,397.90 9,233,717.99

元）

截 止 基 准 日 下 属 分 级

基 金 按 照 基 金 合 同 约

定 的 分 红 比 例 计 算 的

应分配金额（单位：元）

本次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 （单 位 ：元 /10 0.18 0.18

份基金份额）

注：1、本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为A类
基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。

2、根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配2次，最多分
配12次，基金年度收益分配比例不低于年度可分配收益的90%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年 6 月 23日

除息日 2021年 6 月 23日

现金红利发放日 2021年 6 月 25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

红利再投确认日为2021年6月24 日，选择红利再投资方式的基金份额持

红利再投资相关事项的说明 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。