公告日期：2022-01-12

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施
罗德增利债券证券投资基金分红公告
公告送出日期：2022 年 1 月 12 日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德增利债券证券投资基金

基金简称 交银增利债券

基金主代码 519680

基金合同生效日 2008 年 3 月 31 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德增利债券证

券投资基金基金合同》、《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明

书》等

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

有关年度分红次 本次分红为对 2021 年度基金利润实施的第 5 次分红

数的说明

下属分级基金的 交银增利债券 A/B 交银增利债券 C

基金简称

下属分级基金的 519680 519682

交易代码

下属分级基金的 519680 -

基金前端交易代
码

下属分级基金的 519681 -

基金后端交易代
码

截止基 基 准 日 1.0327 1.0306

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 59,133,741.61 19,779,354.98

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

截 止 基 45,042,416.92 11,866,709.20

准 日 下

属 分 级

基 金 按

照 基 金

合 同 约

定 的 分

红 比 例

计 算 的

应 分 配

金额（单

位：元）

本次下属分级基 0.1300 0.1000

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：1、本基金 A 类基金份额采用前端收费模式，B 类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为 A 类基金份额交易代码，后端交易代码即为 B 类基金份额交易代码。

2、根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配2 次，最多分配 12 次，基金年度收益分配比例不低于年度可分配收益的 90%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 14 日

除息日 2022 年 1 月 14 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 18 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

红利再投确认日为 2022 年 1 月 17 日，选择红利再

投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按 2022
红利再投资相关事项的说明 年 1 月 14 日除息后的基金份额净值转换为基金份
额，再投资所得的基金份额将于 2022 年 1 月 17 日
直接计入其基金账户，2022 年 1 月 18 日可以查询、
赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基
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