公告日期：2025-12-01

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德双利债券证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年12月1日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德双利债券证券投资基金

基金简称 交银双利债券

基金主代码 519683

基金合同生效日 2011年9月26日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合

同》、《交银施罗德双利债券证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年11月19日

有关年度分红次数的说 本次分红为2025年度的第2次分红

明

下属分级基金的基金简 交银双利债券A/B 交银双利债券C

称

下属分级基金的交易代 519683 519685

码

下属分级基金的基金前 519683 -

端交易代码

下属分级基金的基金后 519684 -

端交易代码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.3487 1.3560

位： 人民币

元）

基准日下属

分级基金可

截 止 基 准 供分配利润 110,573,489.21 -

日 下 属 分 （单位:人民

级 基 金 的 币元）

相关指标 截止基准日

下属分级基

金按照基金

合同约定的 55,286,744.61 -

分红比例计

算的应分配

金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.5200 -

份额）

注：根据本基金基金合同约定：本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益配基准日可供分配利润的50%。 本基金本次分红仅涉及A/B类基金份额，截止2025年11月19日，本基A/B类基金份额可供分配利润为110,573,489.21元。“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算
的应分配金额” = 收益分配基准日可供分配利润×50%。 因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次A/B类基金份额需分配的最低金额为55,286,744.61元。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月2日

除息日 2025年12月2日

现金红利发放日 2025年12月4日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人，其红利将按2025年12月

红利再投资相关事项的说明 2日除息后的基金份额净值转换为基金份额， 再投资所得的基金……
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