公告日期：2021-07-09

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德蓝筹混合型证券

投资基金分红的公告

公告送出日期：2021 年 7 月 9 日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金

基金简称 交银蓝筹混合

基金主代码 519694

基金交易代码 519694(前端) 519695(后端)

基金合同生效日 2007 年 8 月 8 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗
德蓝筹混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德蓝筹
混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 6 月 30 日

基准日基金份额净值（单位： 1.0251

元）

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润 53,989,748.53

关指标 （单位：元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 53,989,748.53

金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 0.25
份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为对 2021 年度基金利润实施的第 1 次分红

注：根据本基金基金合同约定：每季最后一个工作日为每季分红结算日，即 2021

年 6 月 30 日为本基金当季分红结算日，分红前提为分红结算日基金份额净值超

过 1.00 元，且基金产生可分配收益。分红比例为每次基金收益分配比例不低于

已实现收益的 80%。基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配。
本基金本季度已达到该实施分红的条件。截止 2021 年 6 月 30 日，本基金可供分

配利润为 53,989,748.53 元，低于年度已实现收益的 80%，故以可供分配利润进

行分配。每份基金份额可供分配利润为 0.025 元。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 7 月 13 日

除息日 2021 年 7 月 13 日

现金红利发放日 2021 年 7 月 15 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

红利再投资相关事项的说 红利再投确认日为 2021 年 7 月 14 日，选择红利再投资方式
明 的基金份额持有人，其现金红利将按 2021 年 7 月 13 日除息
后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额
将于 2021 年 7 月 14 日直接计入其基金账户，2021 年 7 月
15 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持
有人分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再投资，
红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。

注：1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份

有限公司复核。

2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认

方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于 2021 年 7

月 15 日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

1、本基金将于 2021 年 7 月 13 日完成权益登记。

2、本基金直销机构为本……
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