公告日期：2025-07-09

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德双轮动债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年7月9日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金

基金简称 交银双轮动债券

基金主代码 519723

基金合同生效日 2013年4月18日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证 券投资基 金信息披露 管理办法》、《交 银施罗德 双轮动 债 券 型 证 券

投资基金基金合同》、《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年6月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 交银双轮动债券A/B 交银双轮动债券C

下属分级基金的交易代码 519723 519725

下属分级基金的基金前端交易代码 519723 -

下属分级基金的基金后端交易代码 519724 -

基准日下属分级基金份额 1.0734 1.0708

净值（单位： 人民币元）

截 止 基 基准日下属分级基金可供

准 日 下 分配利润 （单位: 人民币 7,869,415.04 80,902,135.41

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