公告日期：2026-01-14

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德双轮动债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2026年1月14日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金

基金简称 交银双轮动债券

基金主代码 519723

基金合同生效日 2013年4月18日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德双轮动债券

公告依据 型证 券投 资基金 基金合 同》、《交 银 施 罗 德 双 轮动债券型证券投资基金

招募说明书》等

收益分配基准日 2025年12月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 交银双轮动债券A/B 交银双轮动债券C

下属分级基金的交易代码 519723 519725

下属分级基金的基金前端交易 519723 -

代码

下属分级基金的基金后端交易 519724 -

代码

基准日下属分级基金

截止基准 份额净值（单位： 人 1.0638 1.0631

日下属分 民币元）

级基金的 基准日下属分级基金

相关指标 可供分配利润 （单 6,245,223.23 29,908,934.73

位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.0500 0.0500

位：元/10份基金份额）

注：本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端交

易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年1月15日

除息日 2026年1月15日

现金红利发放日 2026年1月19日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人， 其红利将按

红利再投资相关事项的说明 2026年1月15日除息后的基金份额净值转换为基金份额，

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