公告日期：2021-07-20

交银施罗德经济新动力混合型证券投资基
金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 20 日
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2021 年 07 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 交银经济新动力混合
基金主代码 519778
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 10 月 20 日
报告期末基金份额总额 1,916,591,190.90 份
投资目标 本基金通过深度优选在经济新常态下受益于发展新动力的优质企业，
分享因中国经济改革、 创新和升级发展所带来的投资新机会， 力争为
基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势， 在分析和判断宏观经济周期
和金融市场运行趋势的基础上， 自上而下调整基金大类资产配置和股
票行业配置策略， 确定债券组合久期和债券类别配置； 在严谨深入的
股票和债券研究分析基础上， 自下而上精选个券。 其中， 本基金所指
的经济新动力是指改革动力、 创新动力、 升级动力， 以及相关传统产
业中的反转动力。 本基金股票投资重点关注与经济新动力息息相关的
优质企业， 分享当前因中国经济改革、 创新和升级发展所带来的投资
新机会。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 60%+中证综合债券指数收益率× 40%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金， 其风险和预期收益高于债券型基金和货币
市场基金， 低于股票型基金。 属于承担较高风险、 预期收益较高的证
券投资基金品种。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
1.本期已实现收益 1,106,836,573.10
2.本期利润 662,605,676.16
3.加权平均基金份额本期利润 0.3144
4.期末基金资产净值 6,557,782,099.96
5.期末基金份额净值 3.4216
注： 1、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后的实际收益水平
要低于所列数字；
2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 10.32% 1.11% 2.64% 0.59% 7.68% 0.52%
过去六个月 4.05% 1.84% 1.26% 0.79% 2.79% 1.05%
过去一年 39.83% 1.79% 16.48% 0.80% 23.35% 0.99%
过去三年 228.53% 1.76% 36.25% 0.81% 192.28% 0.95%
自基金合同
生效起至今
242.16% 1.52% 42.85% 0.72% 199.31% 0.80%
3.2.2 自基金合同生效以来……
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