公告日期：2023-08-11

长信基金管理有限责任公司
关于长信利率债债券型证券投资基金
的分红公告

公告送出日期：2023年8月11日

一、公告基本信息

基金名称 长信利率债债券型证券投资基金

基金简称 长信利率债债券

基金主代码 519943

基金合同生效日 2019年5月14日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长
公告依据 信利率债债券型证券投资基金基金合同》、《长信利率债债券型证券投
资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年8月9日

下属分级基金的基金简称 长信利率债债券A 长信利率债债券C

下属分级基金的交易代码 519943 519942

截 止 收 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0756 1.0742

益 分 配 基准日基金可供分配利润（单位：元） 6,292,856.44 101,336.41

基 准 日

的 相 关 截止基准日按照基金合同约定的分红 - -

指标 比例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.040 0.030

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

注：根据《长信利率债债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月15日

除息日 2023年8月15日

现金红利发放日 2023年8月17日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。

本次分红将以2023年8月15日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资
红利再投资相关事项的说明 份额，红利再投资所产生的份额于2023年8月16日直接划入其基金账户，2023
年8月17日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

三、其他需要提示的重要事项

1、本次分红公告已经本基金托管人国泰君安证券股份有限公司复核。

2、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3、对于未选择本基金具体……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。