公告日期：2021-02-05

长信基金管理有限责任公司

关于长信纯债一年定期开放债券型证券
投资基金的分红公告

公告送出日期：2021 年 2 月 5 日

一、公告基本信息

基金名称 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长信纯债一年定开债券

基金主代码 519973

基金合同生效日 2013 年 11 月 29 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长信纯债一年
公告依据 定期开放债券型证券投资基金合同》、《长信纯债一年定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 2 月 3 日

下属分级基金的基金简称 长信纯债一年定开债券 A 长信纯债一年定开债券 C

下属分级基金的交易代码 519973 519972

基准 日 基 金 份 额 净 值1.0716 1.0675

（单位：元）

截 止 收 益 基准 日 基 金 可 供 分 配15,316,933.83 1,241,035.32

分 配 基 准 利润（单位：元）

日 的 相 关 截止 基 准 日 按 照 基 金

指标 合同 约 定 的 分 红 比 例15,316,933.83 1,241,035.32

计算的应分配金额（单

位：元）

本 次 分 红 方 案 （单 位 ：元/10 份 基 0.500 0.500

金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

注：根据《长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配一次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的 100%。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 2 月 8 日

除息日 2021 年 2 月 8 日

现金红利发放日 2021 年 2 月 10 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。

本次分红将以 2021 年 2 月 8 日除权后的基金份额净值为计
红利再投资相关事项的说明 算基准确定再投资份额， 红利再投资所产 生的 份额于 2021
年 2 月 9 日 直接 划入其 基金账 户，2021 年 2 月 10 日起 投资
者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128 号《关于开放式
税收相关事项的说明 证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。