公告日期：2021-06-30

长信金利趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

长信金利趋势混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 5 月 31 日
送出日期：2021 年 6 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 长信金利趋势混合 基金代码 519994

基金管理人 长信基金管理有限责任公 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公
司 司

基金合同生效 2006-04-30 上市交易所及上市日 暂未上 -

日 期 市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2018-08-31

基金经理 高远 经理的日期

证券从业日期 2010-01-25

其他 长信金利趋势混合型证券投资基金主代码为“519994”，前端代码为“519995”，后端
代码为“519994”，场内简称为“长信金利”，场内申购赎回代码为“519995”。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化三大中国趋势点
的持续增长的上市公司股票主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投
资的上市公司股票包括价值股和成长股，股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析
和持续增长分析等方面的深入分析论证。

投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、
存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债券包括国债、
金融债、公司债券、企业债券、可转换债券等。

本基金投资于三类资产的比例范围为：股票类资产投资比例为60-95%，债券类资产投
资比例为0-35%，货币市场工具投资比例为5－15%。

主要投资策略 本基金采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判中国经济增长趋势、中国
趋势点和资本市场发展趋势的基础上，深入分析研究受益于中国趋势点的持续增长的
上市公司证券，以期在风险可控的前提下实现投资组合的长期增值。

业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于
股票型基金。

长信金利趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：1、业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

2、长信金利趋势混合过去十年计算期间为2011年1月1日至2020年12月31日。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认……
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