公告日期：2022-02-11

临时公告
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长信基金管理有限责任公司
关于长信金利趋势混合型证券投资基金增设 C 类基金份额
相关事项的公告 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 等法律法规的规定及长信金利趋势混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）的基金合同和招募说明书的约定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司” ）在与本基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致， 并报中国证监会备案后， 决定自 2022 年 2 月 15 日起对本基金进行份额分类， 原有基金份额归为 A 类份额， A类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，同时增设 C 类份额，C 类基金份额的登记机构为本公司。 为此， 本公司将对本基金的基金合同、 托管协议、 招募说明书（更新） 的相关内容进行相应修订。 本基金进行份额分类事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的规定， 现将相关情况公告如下：
一、本基金的份额分类情况（一）对本基金份额实施分类的原则本基金根据登记机构、 申购费用、 赎回费用、 销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，且收取认/申购费用而不计提销售服务费， 在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额， 称为 A 类基金份额， 投资者在申购前端 A 类份额时需交纳前端申购费用； 登记机构为长信基金管理有限责任公司， 且投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费， 在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额， 称为 C类基金份额。A 类份额的基金代码保持不变，收取前端认/申购费的 A 类份额代码仍为519995， 收取后端认/申购费的 A 类份额代码仍为 519994， 本基金目前暂停后端
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2申购及转换入业务。 另增设的 C 类份额的基金代码为 015039。（二）对本基金投资者已持有基金份额的处理本基金进行份额新增后， 原有基金份额将自动划归为本基金 A 类基金份额，对原基金份额持有人的继续持有、 赎回或转换无任何改变， 原有基金份额持有人利益不受任何影响。（三）本基金增加 C 类基金份额后的费率情况增加 C 类基金份额后本基金费率情况如下， 其中 A 类基金份额的原费率保持不变：1、申购费用（ 1） 投资者申购本基金前端 A 类基金份额时交纳申购费用； 申购本基金 C类基金份额时， 无需交纳申购费。申购费用按申购金额采用比例费率或固定费率。投资者在一天之内如果有多笔申购， 适用费率按单笔分别计算。 投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。（ 2）本基金对通过直销中心申购基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：1）全国社会保障基金；2）可以投资基金的地方社会保障基金；3）企业年金单一计划以及集合计划；4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；5）企业年金养老金产品；6）职业年金计划；7）养老目标基金；8）个人税收递延型商业养老保险产品；9）基本养老保险基金；10）养老保障管理产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型， 本公司将依据规定将其纳入养老金客户范围。通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户及除养老金客户之外的其他投资者申购基金份额的前端申购费率：如下：
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基金份额 申购金额（ M，含申购费） 非养老金客户前端申
购费率
养老金客户前端申
购费率
M＜100 万元 1.5% 0.075%
A 类基金份额 100 万元≤M＜500 万元 1.0% 0.05%
M ≥500 万元 1000 元每笔 1000 元每笔
C 类基金份额 0
注： M 为申购金额投资本基金的养老金客户， 在本公司直销中心办理账户认证手续后， 即可享受上述特定费率。 未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户， 不享受上述特定费率。投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。（ 3）投资者选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率，费率按持有时间递减，具体费率如下：
注： 1 年为 365 天。 因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额，不再收取后端申购费用。2、赎回费用本基金根据投资者认/申购方式采用不同的赎回费率。投资者选择交纳前端 A 类基金份额认/申购费用时， 对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费；其他情形适用固定的赎……
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