公告日期：2021-06-10

长信基金管理有限责任公司关于
长信银利精选混合型证券投资基金的

分红公告

公告送出日期：2021 年 6 月 10 日

一、公告基本信息

基金名称 长信银利精选混合型证券投资基金

基金简称 长信银利精选混合

基金主代码 519996

基金合同生效日 2005年 1 月 17 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披

公告依据 露管理办法》、《长信银利精选混合型证券投资基金

基金合同》、《长信银利精选混合型证券投资基金招

募说明书》等

收益分配基准日 2021年 6 月 8 日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.7180

截止收益 基准日基金可供分配利润 （单位： 395,323,025.80
分配基准 元）
日的相关 截止基准日按照基金合同约定的分

指标 红比例计算的应分配金额 （单位： -

元）

本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 5.500

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

注：根据基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一
次，每年至多分配 4 次,基金收益分配比例不低于基金会计年度净收益的 90%。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年 6 月 11 日

除息日 2021年 6 月 11 日

现金红利发放日 2021年 6 月 16 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持

有人。

本次分红将以现金红利发放日 2021 年 6 月 16 日的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资

所产生的份额于 2021 年 6 月 17 日直接划入其基金账

户，2021 年 6 月 18 日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128 号《关

税收相关事项的说明 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金

向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。