公告日期：2017-01-05

益民红利成长混合型证券投资基金 招募说明书
益民红利成长混合型证券投资基金
更新招募说明书
本基金合同于 2006 年 11 月 21 日生效
基金管理人：益民基金管理有限公司
基金托管人： 华夏银行股份有限公司

益民红利成长混合型证券投资基金 招募说明书
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【重要提示】
本基金的募集申请经中国证监会2006年9月26日证监基金字【 2006】【 199】
号文核准。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，但中国证监会对本基
金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不
表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金合同于2006年11月21日生效。本招募说明书（更新）所载内容（除非
文中另有所指）截止日为2016年11月21日，有关财务数据和净值表现截止日为
2016年9月30日（财务数据未经审计）。
华夏银行股份有限公司于2016年12月8日复核了本次招募说明书更新。
益民红利成长混合型证券投资基金 招募说明书
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目 录
第一部分 绪言 ............................................................ 3
第二部分 释义 ............................................................ 4
第三部分 基金管理人 ...................................................... 8
第四部分 基金托管人 ..................................................... 18
第五部分 相关服务机构 ................................................... 21
第六部分 基金的募集 ..................................................... 46
第七部分 基金合同的生效 ................................................. 47
第八部分 基金份额的申购与赎回............................................ 48
第九部分 基金份额的登记 ................................................. 57
第十部分 基金的投资 ..................................................... 59
第十一部分 基金业绩 ..................................................... 72
第十二部分 基金的财产 ................................................... 74
第十三部分 基金资产估值 ................................................. 77
第十四部分 基金的收益与分配.............................................. 83
第十五部分 基金费用与税收................................................ 85
第十六部分 基金的会计与审计.............................................. 87
第十七部分 基金的信息披露................................................ 88
第十八部分 风险揭示 ..................................................... 94
第十九部分 基金合同的终止与基金财产清算 .................................. 97
第二十部分 基金合同摘要 ................................................. 99
第二十一部分 托管协议摘要..................................……
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