公告日期：2017-01-26

东吴价值成长双动力混合型证券投资基金

更新招募说明书

—东吴基金管理有限公司2017年1号

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

目 录

重要提示......3

一、绪言......4

二、释义......5

三、基金管理人......8

四、基金托管人......2

五、相关服务机构......5

六、基金份额的申购与赎回......40

七、与基金管理人管理的其他基金转换......47

八、基金的投资......52

九、基金的业绩......61

十、基金财产......63

十一、基金资产估值......64

十二、基金的收益分配......70

十三、基金费用与税收......71

十四、基金的会计与审计......73

十五、基金的信息披露......74

十六、基金的风险揭示......78

十七、基金的终止与清算......80

十八、基金合同的内容摘要......82

十九、基金托管协议的内容摘要......94

二十、对基金份额持有人的服务......99

二十一、其他应披露事项......100

二十二、招募说明书存放及查阅方式......103

二十三、备查文件......104

重要提示

本基金根据2006年8月24日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴价值成长双动

力股票型证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2006]173号）的核准，进行募集，本

基金的基金合同于2006年12月15日正式生效。本基金于2015年8月7日起更名为东吴

价值成长双动力混合型证券投资基金。

基金管理人保证《东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年12月15日，有关财务数据和净值表现

截止日为2016年9月30日(财务数据未经审计)。

一、绪言

本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、其他有关规定及《东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”或“基金合同”）编写。

本《招募说明书》阐述了东吴价值成长双动力混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本《招募说明书》。

本基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金根据本《招募说明书》所载明资料募集。本《招募说明书》由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人对未在本《招募说明书》中载明的信息，或对本《招募说明书》作出任何解释或者说明。

本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发售的基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对……
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