公告日期：2025-01-08

农银汇理平衡双利混合型证券投资基金2024年分红公告
公告送出日期：2025年1月8日

1、公告基本信息

基金名称 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金

基金简称 农银平衡双利混合

基金主代码 660003

基金合同生效日 2009年4月8日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》和《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金合同》的有关

规定

收益分配基准日 2024年12月31日

截止收益分配 基准日基金份额净值（单位： 1.6193

基准日的相关 人民币元）

指标 基准日基金可供分配 利润 112,925,977.14

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.486

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，

基金收益分配每年至多6次，每年基金收益分配比例不得低于全年可分配收益的 20%。截至收益分配基

准日，按照基金合同约定的收益分配比例计算的收益分配金额=收益分配基准日可供分配利润×20%。

因此按照基金合同约定的收益分配比例计算， 本次农银平衡双利混合收益分配金额应不低于22,585,

195.43元。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年1月9日

除息日 2025年1月9日

现金红利发放日 2025年1月13日

分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额

持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2025年1月9

红利再投资相关事项的说明 日的基金份额净值计算确定， 并于2025年1月10日直接计入其基金账户。

2025年1月13日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 ……
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