公告日期：2026-01-14

农银汇理平衡双利混合型证券投资基金2025年分红公告
公告送出日期：2026年1月14日

1、公告基本信息

基金名称 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金

基金简称 农银平衡双利混合

基金主代码 660003

基金合同生效日 2009年4月8日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和

《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金合同》的有关规定

收益分配基准日 2025年12月31日

基准日基金份额净值（单位：人民 1.6872

截止收益分配基 币元）

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：

人民币元） 118,849,285.14

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.512

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

注：《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基
金收益分配每年至多6次，每年基金收益分配比例不得低于全年可分配收益的 20%。截至收益分配基准日，
按照基金合同约定的收益分配比例计算的收益分配金额=收益分配基准日可供分配利润×20%。 因此按照
基金合同约定的收益分配比例计算，本次农银平衡双利混合收益分配金额应不低于23,769,857.03元。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年1月15日

除息日 2026年1月15日

现金红利发放日 2026年1月19日

分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2026年1月15日的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值计算确定，并于2026年1月16日直接计入其基金账户。2026年1月19日起投资者

可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基

金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金
份额享有本次分红权益。

（……
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