公告日期：2015-08-01

平安大华深证300指数增强型
证券投资基金
招募说明书（更新）
2015年第1期
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
平安大华基金管理有限公司招募说明书更新（2015年第1期）
【重要提示】
平安大华深证300指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2011
年10月20日经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1689号文核准募集。
本基金的基金合同于2011年12月20日正式生效。
基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》
经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者在投资本基金前，请认真阅读基金合同、本招募说明书，全面认识本基金产
品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在
获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，投资本基金可能
遇到的风险包括：政府政策变化等因素带来的行业风险以及行业股票整体表现可
能较差的风险，基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险，证券市场整体环境
引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动
性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风
险，以及本基金投资策略所特有的风险，等等。本基金为股票型基金，具有较高
风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合基金、债券型基金和
货币市场基金。同时，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与
标的指数相似的风险收益特征。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”
原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。
平安大华基金管理有限公司招募说明书更新（2015年第1期）
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本招募说明书（2015年第1期）所载内容截止日期为2015年6月19日，
其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2015年3月31日。有关财务数据未经
审计。
本基金托管人中国银行股份有限公司于2015年7月2日对本招募说明书
（2015年第1期）进行了复核。
平安大华基金管理有限公司招募说明书更新（2015年第1期）
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目录
一、绪言3
二、释义4
三、基金管理人8
四、基金托管人19
五、相关服务机构21
六、基金的募集安排40
七、基金合同的生效41
八、基金份额的申购、赎回42
九、基金转换和定期定额投资计划51
十、基金的非交易过户、转托管及冻结与解冻52
十一、基金的投资53
十二、基金的业绩69
十三、基金的财产71
十四、基金资产的估值72
十五、基金的收益与分配78
十六、基金的费用与税收80
十七、基金的会计与审计84
十八、基金的信息披露85
十九、风险揭示89
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算94
二十一、基金合同的内容摘要97
二十二、基金托管协议的内容摘要133
二十三、对基金份额持有人的服务143
二十四、其他应披露事项145
二十五、对招募说明书更新部分的说明147
二十六、招募说明书的存放及查阅方式148
二十七、备查文件149
平安大华基金管理有限公司招募说明书更新（2015年第1期）
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一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、
《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管
理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简
称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号＜招募说
明书的内容与格式＞》等有关法律法规以及《平安大华深证300指数增强型证券
投资基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明……
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