公告日期：2016-01-21

平安大华保本混合型证券投资基金
2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2016 年 1 月 21 日
平安大华保本混合 2015 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安大华保本混合
交易代码 700004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 9 月 11 日
报告期末基金份额总额 587,287,637.88 份
投资目标
采用投资组合保险技术，以保本期到期时本金安全
为目标，通过稳健资产与风险资产的动态配置和有
效的组合管理，力争实现基金资产的稳定增长和保
本期收益的最大化。
投资策略
采用恒定比例组合保险策略，动态调整基金资产在
稳健资产和风险资产的投资比例，以保证在保本期
到期时基金资产净值不低于事先设定的目标，并在
此基础上实现基金资产的稳定增值。
业绩比较基准 每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益
率。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的低风险品种，预期收
益和预期风险高于货币市场基金，低于股票基金和
一般混合基金。
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金保证人 中国投融资担保有限公司(原名"中国投资担保有限
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公司")
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2015 年 10 月 1 日 － 2015 年 12 月 31 日
）
1.本期已实现收益 -665,043.91
2.本期利润 3,463,832.45
3.加权平均基金份额本期利润 0.0062
4.期末基金资产净值 589,384,396.34
5.期末基金份额净值 1.004
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个
月 0.89% 0.05% 0.63% 0.01% 0.26% 0.04%
业绩比较基准：三年期银行定期存款收益率（税后）
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
1、本基金基金合同于 2012 年 9 月 11 日正式生效，截至报告期末已满三年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比
例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期 证券从业年限 说明
孙健 基金经理 2012 年 9 月
11 日 - 14
自 2001 年起，先
后在湘财证券资产
管理部、中国太平
人寿保险公司投资
部/太平资产管理
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公司从事投资工作，
2006 年起，分别
在摩根士丹利华鑫
基金公司、银华基
金公司担任基金经
理。 20……
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