公告日期：2025-07-07

广发资管智荟广易六个月持有期

混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划份额折算公告
为满足广大投资者的需求，有效加强对广发资管智荟广易六个月持有期混合型

基金中基金（FOF）集合资产管理计划（以下简称“本集合计划” ）的运作管理，管

理人广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“管理人” ）根据《关于广发资

管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划变更管理人

并变更注册为广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF）有关事项

的议案》相关规定，拟对本集合计划进行份额折算（以下简称“折算” ）,公告如下：

一、份额折算方案

(一)份额折算

本集合计划份额折算是在保持现有计划份额持有人资产总值不变的前提下，改

变本计划单位净值和持有份额的对应关系，重新列示集合计划资产的一种方式。

假设折算当日，某持有人在折算前持有本集合计划 100,000 份，折算前单位

净值为0.9000 元，持有人持有的资产净值（资产净值=持有份额*单位净值）为90,

000元；折算后，单位净值变为1.0000 元，该持有人持有份额变为90,000份，持有人

持有的资产净值仍为90,000元。

(二)折算基准日（T 日）：2025年7月8日

(三)折算对象：折算基准日登记在册的本集合计划份额。

(四)折算方式

2025年7月10日， 管理人将根据集合计划份额折算比例对持有人折算基准日登

记在册的计划份额实施折算。 折算后持有人集合计划份额数将按照折算比例相应变

动，折算基准日本集合计划单位净值调整为1.0000 元，折算公式为：

集合计划份额折算比例=折算基准日集合计划资产净值/折算基准日折算前登

记在册的集合计划份额总数

折算后持有人集合计划份额数=折算前持有人集合计划份额×集合计划份额折

算比例

折算后，持有人的计划份额保留到小数点后两位；集合计划份额折算比例保留

到小数点后 9 位，采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额。

集合计划份额折算后，集合计划资产净值没有变化，仅集合计划份额总额与持

有人持有的集合计划份额数相应调整，持有人所持份额占总份额的比例也未发生变

化，份额折算对持有人的权益无实质影响。

(五)折算结果公告日

2025年7月14日（T+4日），将对集合计划份额折算结果予以公告。 集合计划份

额持有人可以自2025年7月14日（T+4日）在推广机构查询原持有份额的折算结果。

二、份额折算特别提示

(一)折算确认日显示资产虚增说明

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