公告日期：2025-10-25

招商资管智远天添利货币市场基金

2025 年第 3 季度报告

2025 年 09 月 30 日

基金管理人:招商证券资产管理有限公司

基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期:2025 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 07 月 01 日起至 2025 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商资管智远天添利货币

基金主代码 880013

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 04 月 16 日

报告期末基金份额总额 66,906,512,581.47 份

本基金是在不影响投资人正常证券交易的前提下，投资人
用资金账户中的资金申购本基金。本基金将主要投资于各
投资目标 类存款、债券回购等短期金融工具，并适当配置一定比例
的固定收益类金融产品，从而力争为投资人取得超越活期
存款利率的收益。

投资策略 1、资产配置原则；2、银行存款；3、同业存单；4、债券
逆回购；5、债券；6、债券正回购；7、流动性管理策略。

业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率（税后）*100%

风险收益特征 本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益理论上低于
债券型基金、混合型基金和股票型基金。

基金管理人 招商证券资产管理有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2025 年 07 月 01 日-2025 年 09 月 30 日）

1.本期已实现收益 123,825,345.63

2.本期利润 123,825,345.63

3.期末基金资产净值 66,906,512,581.47

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交……
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