中信证券臻选价值成长混合型集合资产管理计
划

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：中信证券股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信证券臻选成长

基金主代码 900003

基金运作方式 契约开放式

基金合同生效日 2020 年 2 月 18 日

报告期末基金份额总额 4,040,345,844.51 份

本集合计划致力于挖掘中国经济转型中具有成长性的行业，并
投资目标 投资于其中具有核心竞争优势的企业，在有效控制投资组合风
险的前提下，追求集合计划资产净值的长期稳健增值。

本集合计划在中国经济增长模式转型的大背景下，寻找符合经
济发展趋势的行业，积极把握由人口结构、城镇化、资源环境
等大趋势带来的产业升级、商业模式创新产生的投资机会，挖
投资策略

掘重要行业中的优势个股，自下而上精选具有核心竞争优势的
企业，分享转型期中国经济增长的成果，在控制组合风险的前
提下，追求集合计划资产的长期稳健增值。

65%*沪深 300 指数收益率+10%*恒生指数收益率+25%*中债综
业绩比较基准

合财富指数收益率

本集合计划为混合型集合计划，其风险收益水平低于股票型基
风险收益特征

金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 中信证券股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中信证券臻选成长 A 中信证券臻选成长 C

下属分级基金的交易代码 900003 900079

报告期末下属分级基金的份

2,651,515,514.76 份 1,388,830,329.75 份

额总额

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

中信证券臻选成长 A 中信证券臻选成长 C

1.本期已实现收益 230,781,280.95 114,984,056.51

2.本期利润 740,615,969.20 409,689,931.04

3.加权平均基金份额本期利润 0.2398 0.2416

4.期末基金资产净值 4,355,492,749.53 2,271,745,936.07

5.期末基金份额净值 1.6426 1.6357

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信证券臻选成长A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 17.32% 1.17% 10.70% 0.70% 6.62% 0.47%

过去六个月 21.58% 1.27% 17.46% 0.94% 4.12% 0.33%

自基金合同 44.42% 1.18% 18.00% 0.98% 26.42% 0.20%
生效起至今
中信证券臻选成长C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 17.09% 1.16% 10.70% 0.70% 6.39% 0.46%

过去六个月 21.09% 1.27% 17.46% 0.94% 3.63% 0.33%

自基金合同 43.81% 1.18% 18.00% 0.98% 25.81% 0.20%
生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中信证券臻选价值成长混合型集合资产管理计划

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2020 年 2 月 18 日至 2020 年 12 月 31 日)

中信证券臻选成长A：
中信证券臻选成长C：

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 年限 说明

任职日期 离任日期

2011 年加入中信证券资
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