中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产
管理计划

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：中信证券股份有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 2020 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 2020 年第 4 季度报告

§2 基金产品概况

基金简称 中信证券卓越成长

基金主代码 900010

基金运作方式 契约开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 1 日

报告期末基金份额总额 6,801,603,404.66 份

本集合计划重点投资于具有持续高成长潜力的股票，在严格控制风
险和保障产品流动性的前提下，通过深入的基本面研究和积极主动
投资目标

的投资策略，充分发掘上市公司高成长性带来的投资机会，为投资
人谋求长期的财富增值。

本集合计划重点投资于具有行业优势、公司优势和估值优势的股票，
投资策略

剩余资产将配置于固定收益类和现金类等大类资产上。

中证 700 指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中证全债指数收
业绩比较基准

益率×25%

本集合计划为混合型集合计划，其风险收益水平低于股票型基金，
风险收益特征

高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 中信证券股份有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中信证券卓越成长 A 中信证券卓越成长 B 中信证券卓越成长 C

下属分级基金的交易代码 900010 900090 900100

报告期末下属分级基金的

1,541,739,119.53 份 4,888,643,206.96 份 371,221,078.17 份

份额总额

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

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报告期

主要财务指标 (2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

中信证券卓越成长 A 中信证券卓越成长 B 中信证券卓越成长 C

1.本期已实现收益 250,560,746.19 741,920,107.97 54,589,996.79

2.本期利润 497,042,328.64 1,448,122,684.61 107,445,166.18

3.加权平均基金份额

0.2973 0.2980 0.2936
本期利润

4.期末基金资产净值 3,095,117,579.13 9,827,926,365.73 743,233,956.92

5.期末基金份额净值 2.0075 2.0104 2.0021

3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信证券卓越成长A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 17.36% 1.10% 6.09% 0.80% 11.27% 0.30%

过去六个月 27.57% 1.13% 10.97% 1.01% 16.60% 0.12%

自基金合同 38.95% 1.10% 18.26% 0.98% 20.69% 0.12%
生效起至今
中信证券卓越成长B：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 17.42% 1.10% 6.09% 0.80% 11.33% 0.30%

过去六个月 27.72% 1.13% 10.97% 1.01% 16.75% 0.12%

自基金合同 39.15% 1.10% 18.26% 0.98% 20.89% 0.12%
生效起至今
中信证券卓越成长C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 17.21% 1.10% 6.09% 0.80% 11.12% 0.30%

过去六个月 27.26% 1.13% 10.97% 1.01% 16.29% 0.12%

自基金合同 38.57% 1.10% 18.26% 0.98% 20.31% 0.12%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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