公告日期：2025-01-23

关于国泰君安君得盈债券型证券投资基金

增加D类基金份额并修改法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等相关法
律法规的规定及《国泰君安君得盈债券型证券投资基金基金合同》（以下
简称“基金合同”或“《基金合同》”）的约定，为更好的满足广大投资人的要
求，上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管
理人”）与基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“基金托管
人”）协商一致，决定于2025年1月23日起增加国泰君安君得盈债券型证
券投资基金（以下简称“本基金”）的D类基金份额（基金代码为：023210），
并相应修改《基金合同》、《国泰君安君得盈债券型证券投资基金托管协
议》（以下简称“《托管协议》”）等相关文件。现将具体事项公告如下：

一、新增D类基金份额基本情况及相关业务安排

本基金增加D类基金份额后，将设置该类基金份额对应的基金代码
并计算基金份额净值。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C
类基金份额、D类基金份额相对应的基金代码进行申购。本基金D类基
金份额在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎
回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费，具体费率结构如下：

1、申购费

本基金D类基金份额不收取申购费用。

2、赎回费

本基金D类基金份额的赎回费率如下：

连续持有时间（N） 赎回费率

N〈7日 1.50%

N≥7日 0

对D类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

3、基金销售服务费

本基金D类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，销售服务费按
前一日D类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。

4、本基金D类基金份额的管理费率、托管费率均与A、C类基金份额
保持一致。

5、D类基金份额申购和赎回的数量限制

本基金D类基金份额的申购、赎回及最低持有份额的限制与A、C类
基金份额申购、赎回及最低持有份额的限制一致。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整本基金D类基金份额
申购金额、赎回份额及最低持有份额的数量限制。基金管理人必须依照
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公
告。

二、D类基金份额适用的销售机构

1.上海国泰君安证券资产管理有限公司直销中心

注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室

办公地址：上海市静安区石门二路街道新闸路669号博华广场22-23
层及25层

法定代表人：陶耿

电话：021-38676999

联系人：甘珉

网址：www.gtjazg.com

2.其他销售机构：

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的销售
机构销售本基金，基金管理人新增或变更本基金的销售机构时，将按照
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行公示。

三、《基金合同》的修订内容

本基金新增D类基金份额、更新基金管理人和基金托管人信息的事
项不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，对原有基金份额持有
人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会，且符合相
关法律法规的规定和《基金合同》的约定。

《基金合同》的具体修订内容如下：

修改前 修改后

第三部分 释义
53、C类份额：指在投资者申购时不收取申购费用，在 53、C、D类份额：指在投资者申购时不收取申购费用，
赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金 在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基

资产中计提销售服务费的份额类别 金资产中计提销售服务费的份额类别

第四部分 基金的基本情况

七、基金份额类别设置 ……
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