公告日期：2021-08-19

国泰君安君得诚混合型集合资产管理计划产品资料概要更新

编制日期：2021年08月17日
送出日期：2021年08月19日

本概要提供本集合计划的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国君资管君得诚混合 基金代码 952035

基金管理人 上海国泰君安证券资产 基金托管人 招商银行股份有限公司

管理有限公司

基金合同生效日 2020年03月25日 上市交易所及上

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

季鹏 2021年08月17日 2008年12月08日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

（敬请投资者仔细阅读《国泰君安君得诚混合型集合资产管理计划招募说明书》第九部分集合计划的投资了解详细情况。）

本集合计划利用管理人的研究优势，主要投资于具备持续增长能力的优秀
投资目标 企业，并通过宏观、市场和价值分析，捕捉价值型公司（价值公司）的投资机
会。通过科学合理的资产配置和股票组合，力争实现集合计划资产的长期稳定
增值。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、
投资范围 股指期货、国债期货、股票期权、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款、货币市场工具等。

集合计划的投资组合比例为：股票资产占集合计划资产比例为50%-95%。

本集合计划根据泛价值投资策略进行个股的甄选，在个股甄选的基础上进
行行业、风格的均衡配置。在大类资产比较方面，采取定性与定量相结合的方
主要投资策略 式，依据宏观风险溢价等模型决定权益资产的比例。

本集合计划将采取利率策略、信用策略、债券选择策略等积极投资策略，
在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，以实现组合
增值的目标。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×30%+恒生指数收益率×

本集合计划为混合型集合资产管理计划，预期收益和预期风险高于货币市
风险收益特征 场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划，低于股票型基金、股票型集
合资产管理计划。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：本集合计划净值增长率与同期业绩比较基准的计算期限为2020年3月25日（合同生效日）至2020
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

M<100万 1.50%

申购费（前 100万≤M<300万 1.00%

收费） 300万≤M<500万 ……
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