公告日期：2017-04-28

产品资料概要

摩根亚洲总收益债券基金

2017年4月

本基金为香港互认基金，

本概要仅供中国内地发售使用，

本概要提供本基金的重要资料，

本概要是销售文件的一部分，

请勿单凭本概要作投资决定。

基本信息概览

管理人： 摩根基金（亚洲）有限公司(JPMorganFunds(Asia)Ltd.)

投资管理人： JF资产管理有限公司(JFAssetManagementLtd.)

受托人： 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司(HSBCInstitutionalTrustServices(Asia)Ltd.)

中国内地代理人及名义持有人： 上投摩根基金管理有限公司

基础货币： 美元

份额类别： 目前本基金在中国内地销售提供下列类别：

类别 类别货币

摩根亚洲总收益债券－PRC人民币对冲份额（累计） 人民币

摩根亚洲总收益债券－PRC人民币对冲份额（每月派息） 人民币

摩根亚洲总收益债券－PRC美元份额（累计） 美元

摩根亚洲总收益债券－PRC美元份额（每月派息） 美元

全年经常性开支比率： 摩根亚洲总收益债券－PRC人民币对冲份额（累计） 1.08%

摩根亚洲总收益债券－PRC人民币对冲份额（每月派息） 1.08%

摩根亚洲总收益债券－PRC美元份额（累计） 1.08%

摩根亚洲总收益债券－PRC美元份额（每月派息） 1.08%

由于上述份额类别是近期成立，经常性开支比率为估算收费。开支比率是根据本基金12个月的估计

成本及开支计算，以占基金估计平均基金资产净值的百分比列示。实际数字可能与估算数字不同，

且每年均可能有所变动。

收益分配政策： 1. 累计类份额类别

所有收益将累积及再投资于本基金的相关类别

2. 每月派息份额类别

管理人拟在扣除相应类别分别应占的开支后，将该等类别在每一会计期间分别应占收益的最少

85%，分别分配给相关份额类别的投资者。

收益分配可能从资本拨款，即代表从投资者原先投资本基金之款额或该项原先投资应占的任何

资本增值退回或提取部分金额。本基金作出任何收益分配均可能导致份额净值实时下跌。

财政年度终结日： 9月30日

最低申购金额： 对于内地投资者而言，本基金首次和追加申购的单笔最低金额一般为人民币100元（人民币计价的

份额类别）或10美元（美元计价的份额类别）。如本基金的组织性文件允许，就管理人或中国内地

代理人不时决定……
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