公告日期：2020-05-04

摩根亚洲总收益债券基金产品资料概要(2020年5月)
产品资料概要
摩根亚洲总收益债券基金
2020年5月
本基金为香港互认基金。
本概要仅供中国内地发售使用。
本概要提供本基金的重要资料。
本概要是销售文件的一部分。
请勿单凭本概要作投资决定。
基本信息概览
管理人： 摩根基金（亚洲）有限公司 (JPMorgan Funds (Asia) Ltd.)
投资管理人： 摩根资产管理（亚太）有限公司 (JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited)（前称JF资产管理
有限公司）
受托人： 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司 (HSBC Institutional Trust Services (Asia) Ltd.)
内地代理人及名义持有人： 上投摩根基金管理有限公司
基金类别： 债券型基金
基础货币： 美元
份额类别： 目前本基金在内地销售提供下列份额类别：
类别 计价货币
摩根亚洲总收益债券－PRC人民币对冲份额（累计） 人民币
摩根亚洲总收益债券－PRC人民币对冲份额（每月派息） 人民币
摩根亚洲总收益债券－PRC美元份额（累计） 美元
摩根亚洲总收益债券－PRC美元份额（每月派息） 美元
就上述份额类别而言，内地投资者以每一份额类别的计价货币进行申购，赎回款项亦以计价货币支
付给内地投资者。
就名称后缀为“累计”的份额类别而言，不对投资者进行收益分配，所有收益将累积并再投资于相
关类别。就名称后缀为“每月派息”的份额类别而言，对投资者进行收益分配，管理人拟按月或／
及管理人获受托人事先批准及通知内地投资者的其他时间作出收益分配。
就摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额类别而言，管理人可对冲人民币货币风险，以尝试减轻
人民币与本基金基础货币（即美元）之间汇率波动的影响。由于此类外汇对冲是为人民币对冲份额
类别而运用，故其成本及对冲交易所得盈亏应仅由该等人民币对冲份额类别承担。
内地销售安排： 本基金将依据不同销售机构的需求，上线不同的基金份额类别。
全年经常性开支比率： 摩根亚洲总收益债券－PRC人民币对冲份额（累计） 1.07%
摩根亚洲总收益债券－PRC人民币对冲份额（每月派息） 1.07%
摩根亚洲总收益债券－PRC美元份额（累计） 1.07%
摩根亚洲总收益债券－PRC美元份额（每月派息） 1.07%
经常性开支比率根据截至2019年9月30日的年度费用计算，每年均可能有所变动。
收益分配政策： 1. 累计类份额类别
累计（收益将累积并再投资于本基金的相关类别）
2. 每月派息类份额类别
每月分配收益*（酌情决定）
收益分配可能从资本中拨款，即代表从投资者原先投资本基金的款额或该项原先投资应占的任
何资本增值退回或提取部分金额。本基金作出任何收益分配均可能导致份额净值即时下跌。
*就每月派息类份额类别而言，内地投资者将以现金形式取得分配。请参阅本基金的基金说明书
第一章内“收益分配政策”一节。管理人可酌情决定修改收益分配政策，但须获得香港证券及
期货事务监察委员会（“香港证监会”）事先批准（如适用），并且须给予内地投资者一个月
的事先通知。
财政年度终结日： 9月30日产品资料概要 - 摩根亚洲总收益债券基金
最低申购金额： 对内地投资者而言，如本基金的组织性文件允许，管理人可以对内地销售机构适用不同的单笔最低
申购金额，内地投资者应向内地代理人或内地销售机构进行查询。
现时，内地投资者通过内地代理人申购本基金的份额的最低申购金额如下：
人民币计价的份额类别 美元计价的份额类别
最低申购金额 首次：人民币100元 首次： 10美元
追加：人民币100元 追加： 10美元
本基金是什么产品？
本基金是一只根据香港法律以单位信托形式设立并获香港证监会认可的基金。本基金于2015年12月18日经中国证券监督管理委员会
（“中国证监会”）证监许可[2015]2961号文注册，准予在中国内地销售。
目标及投资策略
本基金的投资目标为通过一个主要（即将其总资产净值至少70%）投资于亚洲债券及其他债务证券的主动管理组合，致力提供具竞争力的
总回报（包括资本增长及定息收益）。
为达到投资目标，本基金可因应预期市场情况的变化，主要投资于广泛系列的亚洲债务证券。本基金的投资组合将包括由政府、政府机
构、超国家组织和公司于亚洲（包括澳大利亚及新西兰）发行的定息及浮息债券及其他债务证券（例如可转换债券、永续债券等）。本基
金亦可将其总资产净值少于50%投资于下列债券及其他债务证券： (i)低于投资级别（即(a)获穆迪Ba1或以下或标准普尔BB+或以下或国际……
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