公告日期：2020-05-04

摩根亚洲总收益债券基金2020年4月基金说明书之2020年5月补充文件
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摩根亚洲总收益债券基金 2020 年 4 月基金说明书之 2020 年 5 月补充文件
下文为摩根亚洲总收益债券基金之 2020 年 4 月基金说明书（“基金说明书”）之组成部分，并应参照基金说
明书一并阅读。除非另有指明，否则本补充文件内使用的术语应与基金说明书所载者具有相同的含义。
以下修订适用于基金说明书，即时生效：
“第一章‥本基金的内地补充规则”之修订
“一、香港互认基金的特别说明和风险揭示”下“( 六 ) 适用于内地投资者的交易及结算程序”之“6. 本基
金申购、赎回的规则”一节内第 (2) 项“申购份额的计算”内，就申购份额的计算公式中的“相应份额类别
的份额净值”，补充注释如下：
“^ 鉴于极端市场状况，财务费用暂时性地适用于本基金。即，在特殊情况下，包括但不限于在相关市场
出现高波幅及／或缺乏流通性，本基金的份额的大额交易将可能对现有份额持有人的利益有潜在影响。为
了保障所有份额持有人的利益，在计算份额净值时，管理人可能对份额净值作出有关调整，反映预期财务
费用之金额，以应付相关成本。该等财务费用并不会超过本基金有关类别份额净值的 1%，并且将会由本基
金保留。鉴于极端市场状况，在采用稳健的管理人内部治理流程和方法后，适用于本基金的财务费用的最
高费率可暂时性地超过本基金有关类别份额净值的 1%。”
“一、香港互认基金的特别说明和风险揭示”下“( 六 ) 适用于内地投资者的交易及结算程序”之“6. 本基
金申购、赎回的规则”一节内第 (3) 项“赎回金额的计算”内，就总赎回金额的计算公式中的“相应份额
类别的份额净值”，补充注释如下：
“^ 鉴于极端市场状况，财务费用暂时性地适用于本基金。即，在特殊情况下，包括但不限于在相关市场
出现高波幅及／或缺乏流通性，本基金的份额的大额交易将可能对现有份额持有人的利益有潜在影响。为
了保障所有份额持有人的利益，在计算份额净值时，管理人可能对份额净值作出有关调整，反映预期财务
费用之金额，以应付相关成本。该等财务费用并不会超过本基金有关类别份额净值的 1%，并且将会由本基
金保留。鉴于极端市场状况，在采用稳健的管理人内部治理流程和方法后，适用于本基金的财务费用的最
高费率可暂时性地超过本基金有关类别份额净值的 1%。”
“五、其他较之香港投资者获得的存在重大差异或者对内地投资者有重大影响的信息”下“( 三 ) 本基金须
持续缴付的费用”插入以下内容作为第 3 点：
“3. 财务费用
鉴于极端市场状况，财务费用暂时性地适用于本基金。
在特殊情况下，包括但不限于在相关市场出现高波幅及／或缺乏流通性，本基金的份额的大额交易
将可能对现有份额持有人的利益有潜在影响。在该等情况下，投资者申购或赎回本基金的份额时的
价格未必能准确地反映本基金为应付该等交易要求而买卖相关证券所引致的成本。为了保障所有份
额持有人的利益，在计算份额净值时，管理人可能对份额净值作出有关调整，反映预期财务费用之
金额，以应付相关成本。该等财务费用并不会超过本基金有关类别份额净值的 1%，并且将会由本基
金保留。
鉴于极端市场状况，在采用稳健的管理人内部治理流程和方法后，适用于本基金的财务费用的最高
费率可暂时性地超过本基金有关类别份额净值的 1%。”
“第二章‥本基金的基本规定”之“第 A 节 – 摩根亚洲总收益债券基金基金说明书”之修订
“申购”一节内“份额之发行”分节的最后一段全部删除，并以下文替代：
“管理人将保留申购费拨归其所有或使用。管理人亦可就申购份额加收财务费用，有关费用将会反映于份
额净值内。有关本基金的财务费用政策详情，请参阅下文‘收费、开支及责任’一节内‘财务费用’分节。”2
“申购”一节内“申请手续”分节倒数第二段最后一句话全部删除，并以下文替代：
“在该情况下，管理人将有权向申请人收取代表处理申购申请所涉及之费用之注销费（该收费归管理人所
拥有）及任何货币汇兑成本（如适用），并可要求该申请人向管理人支付份额获发行之日与份额被注销之
日之份额净值之差额（如适用，财务费用可反映于份额净值内），以及任何适用之申购费及赎回费。”
“赎回”一节内“份额之赎回”分节的最后一段全部删除，并以下文替代：
“管理人将保留赎回费之款项拨归其所有或使用。然而，管理人现时并无征收任何赎回费。管理人亦可就
赎回份额扣除财务费用，有关费用将会反映于份额净值内。有关本基金的财务费用政策详情，请参阅下文
‘收费、开支及责任’一节内‘财务费用’分节。”
于“收费、开支及责任”一节内“受托人费用”分节后插入以下内容作为新的分节：
“……
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