公告日期：2025-03-11

重要資料
行健宏揚中國基金以根據香港法例設立的單位信託形式組成。本基金主要投資於與中國相關的上市股票。
本基金投資集中於中國內地及香港,可能導致其波動性高於包含廣泛的全球投資的組合。
投資於例如中國等新興市場,比投資於較發達的市場涉及較大的虧損風險,原因(其中包括)為新興市場的政治、稅務、經濟、外匯、流動
性及監管風險較大。
本基金可使用衍生工具及連接產品,該等工具可能包額外風險(例如交易對手、市場及流動性風險)。
就貨幣型對沖份額類別,貨幣對沖可能不是一個精確的對沖且無法保證對沖操作能有效達到理想結果。
人民幣並非可自由兌換的貨幣,因其受制於中國政府施行的外匯管制政策及匯回限制。該等政府政策及限制可能出現變動,無法保證人民幣
兌美元或任何其他外幣的匯率不會在日後大幅波動。
本基金可能投資於其他直接投資於A股市場的基金(包括交易所買賣基金),投資於這些基礎基金可能涉及額外成本。此外,這也可能涉及
額外的風險(例如投資目標風險,利益衝突風險等)。本基金亦涉及表現費風險, 可能對本基金的價值造成不利影響。
本基金通過與股票市場交易互聯互通機製作出的投資可能涉及額外的風險(例如額度限制風險,運作風險,暫停風險,監管風險,稅務風險
等)。投資於若干中國內地證券可能須承受中國內地稅務風險。
內地投資者通過基金互認買賣本基金份額取得的轉讓差價所得,個人投資者自2019年12月5日起至2022年12月31日止,暫免徵收個人所得
稅。企業投資者依法徵收企業所得稅。內地投資者通過基金互認從本基金分分配取得的收益,個人投資者由本基金的內地代理人按照20%
的稅率代扣代繳個人所得稅。內地企業投資者通過基金互認從本基金分配取得的收益,計入其收入總額,依法徵收企業所得稅。若與香港互
認基金相關的內地或香港稅收政策及其他稅收法規發生變更,可能導致內地投資者的納稅義務高於或低於其現行納稅義務,請投資者及時關
注。
閣下有機會損失部分或全部的投資。閣下不應單靠此宣傳資料而作出投資決定,投資前請參閱基金說明書,了解基金詳情和風險因素。
基金经理評介
二月,中國股市延續了一月的強勁勢頭,表現持續亮眼。此刻,一個關鍵問題是:這波漲勢能否持
續根據我們的觀察,我們對這波上漲趨勢的持續性持樂觀態度。
市場已清楚地意識到兩大關鍵因素:一是中國股市極具吸引力的估值水平,二是中國政府動用財政
資源以提振經濟復甦的決心。外資機構資金的流入,成為推動估值修復的重要力量。隨著投資者逐
漸意識到估值、經濟基本面及企業盈利已觸底回升,市場信心有望進一步增強。這將為牛市的第二
階段,也就是盈利預期上調的階段,奠定基礎。
在我們即將與投資者道別之際,我們向大家報告基金的清算進展順利,預計將於2025年3月完成。藉
此機會,我們想向各位投資者及合作夥伴表達最誠摯的感謝。過去15年來,正是因為你們堅定不移
的支持,才讓這段旅程如此非凡。如今,隨著這一章的結束,任何言語都難以完全表達我們對你們
的信任與合作的感激之情。我們共同經歷的喜悅與挑戰,將成為永遠銘記於心的難忘回憶。最後,我
們衷心祝願各位幸福安康,並在未來的投資旅程中一切順利。願你們前程似錦!
www.zealasset.com 每月基金報告2025年2月
基金摘要
投資经理
投資總監
基金資產淨值
申購費用
贖回費率
管理費
表現費
信托人
行健資產管理有限公司
蔡雅頌
549.13 百万港元
申購金額<500万元 1.5%
申購金額≥500万元 1000元/笔
0%
每年1.75%
15%(高水位)
中银国际英国保誠信托有限公司
人民幣(對冲)份額
每份額資產淨值 0.8862 人民幣
成立日期 30-05-2014
ISIN編号 HK0000199692
仅供中国内地公众查阅
中国内地代理人: 基金管理人:
投資策略
本基金致力透過投資在中國成立或於中國境外成立、其大部分業務收入與中國有關的公司達致其
目標。本基金主要投資於在香港、上海及╱或深圳上市的股票。一般情況下,資產分佈策略為:
基金至少70%的非現金資產將投資於香港股票,而0%至20%的非現金資產將投資於在上海或深
圳上市的股票(A股及B股的投資可經由不同的方法取得,包括間接投資,例如透過投資於本身投
資於相關中國上市證券的交易所買賣基金及╱或其他基金,以及直接投資(就A股而言,例如透
過滬港通及╱或其他相關機制,待其啟動後進行))。此外,本基金最少80%的非現金資產將投資
於中國相關投資。
組合地區分布
香港 60.10%
中国內地 0.00%
美国 0.00%
其他 0.02%
現金及現金等价物 39.87……
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