公告日期：2016-04-01

2016 年 4 月
恒生精选基金系列
恒生中国 H 股指数基金
给予香港投资者的重要风险警告／基金资料
恒生中国H股指数基金(「本基金」 )单一投资於一只交易所买卖基金，为恒生H股指数上市基金(「该基金」 )，该基金亦是由基金经理所管理。
本基金须承受追踪误差风险、被动式投资所涉及之风险及投资於单一市场/该基金之集中风险。
投资本基金外币对冲单位的投资者须承受货币对冲风险及类别货币风险;投资人民币对冲单位的投资者亦须承受人民币货币风险及人民币计值证券有关的风险。
投资於中国内地（一个新兴市场） 会涉及特殊的考虑因素及风险。
就派息单位而言，基金经理可酌情从本基金的资本中作出派息。投资者须注意，从资本中作出派息相当於从投资者原本的投资中或从原本的投资应占的任何资本收益中退回或提
取部分金额。任何涉及从本基金的资本中作出派息的分派均可能导致本基金的有关派息单位之资产净值即时减少。
投资涉及风险，投资者可能会损失重大部分其於本基金之投资。
投资者不应只单独基於本资料单张而作出投资决定，而应细阅本基金之销售文件(包括当中所载之风险因素之全文)。
投资目标
本基金的投资目标是透过单一投资於另一获证监会认可的指数追踪基金，以尽实际可能取得
接近恒生中国企业指数(「该指数」 )於联交所每个上午及下午交易时段的表现，而该基金之
投资目标与本基金之投资目标相当类似。现时，基金经理已选择投资於该基金。
基金资料
基金经理 恒生投资管理有限公司
受托人 滙丰机构信托服务(亚洲)有限公司
单位类别 派息单位- A(1) 累积收益单位- A 累积收益单位- A
(澳元对冲)
累积收益单位- A
(人民币对冲)
基金编号 U43119 U43120 U44689 U44690
U43316
(每月投资计划)
成立日 31/07/2003 31/07/2003 11/09/2015 04/01/2016
单位价格(1)
-上午之交易时段#^
-下午之交易时段^
29.46 港元(2)/
29.44 港元(2)
33.57 港元(2)/
33.55 港元(2)
/
9.18 澳元(2)
/
9.69 人民币(2)
52 周最高/最低
单位价格
48.17 港元 /
24.63 港元
53.74 港元 /
28.08 港元
N/A N/A
认购费 最高 3%
转换费(3) 1%
管理费(4) 最高每年 1%
行政费 无
奖励费 无
资产总值 10 亿 2,667 万港元
报价货币 港元
交易频率 每个交易日两个交易时段(5) 每个交易日一个交易时段(5)
波幅(6) N/A 24.94% N/A N/A
(1) 由 2015 年 1 月 19 日起已不再向香港的公众销售派息单位。
(2) 未包括认购费。
(3) A 类单位之转换费最高为 2%。
(4) 所示数字为应付予本基金的基金经理及该基金的基金经理之合计管理费。本基金的管理费已获豁免并於
2013 年 11 月 18 日起生效，而该基金现行的管理费按年率 0.55%收取。
(5) 交易日是任何为营业日的日子。请参阅恒生精选基金系列的基金说明书以悉「营业日」 之定义。
(6) 此数字为 3 年年度化波幅。
^ -派息单位-A 及累积收益单位-A 的资产净值将会在每一交易日计算两次，分别於每个「上午之截止时间」
及「下午之截止时间」 後。累积收益单位- A (澳元对冲) 的资产净值将会在每一交易日计算一次，於每个
「下午之截止时间」 後。
-於上午认购的单位是不可以於同一个交易日的下午赎回。
-转换申请只设有一个截止时间，为「下午之截止时间」。
资产分布
68.66%
12.19%
6.39%
5.30%
3.10%
2.38%
1.36%
0.47%
0.15%
金融
能源
地产建筑
消费品制造
公用事业
电讯
工业
消费者服务
现金及其他
以港元计算之表现 *+
100
200
300
400
500
600
700
800
7/2003 7/2006 7/2009 7/2012 7/2015
基金 - 累积收益单位 - A
恒生中国企业指数
累积表现(港元)
三个月 六个月 一年 三年 五年 成立至今
基金 - 累积收益单位 - A -6.86% -4.69% -25.31% -11.62% -26.12% 235.50%
恒生中国企业指数 -6.79% -4.25% -25.02% -8.46% -20.53% 314.97%
年度表现(港元)
年初至今 2015 2014 2013 2……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。