公告日期：2017-04-28

恒生中国H股指数基金
2016
年度财务报告
目录
2 业绩表
3 受托人报告
4 独立审计师报告
6 投资组合
7 投资组合变动表
8 资产负债表
9 全面收益表
10 基金份额持有人的资产净值变动表
11 现金流量表
12 收益分配表
13 财务报表附注
20 恒生中国企业指数及恒生中国H股指数基金的表现
21 恒生中国企业指数成份股披露
22 基金管理与行政管理
业绩表
最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低
基金份额类别 货币 认购价 赎回价 认购价 赎回价 认购价 赎回价 认购价 赎回价 认购价 赎回价 认购价 赎回价
派息基金份额 - A 类基金份额 港元 33.92 24.63 48.17 30.58 41.17 29.94 40.89 29.65 39.60 30.11 46.04 26.92
派息基金份额 - B 类基金份额 港元 - - - - 39.53 29.94 39.71 29.66 38.43 30.10 44.69 26.91
累积收益基金份额 - A 类基金份额 港元 38.64 28.08 53.74 34.11 45.17 32.78 43.98 31.89 41.96 31.91 48.07 28.10
累积收益基金份额 - B 类基金份额 港元 - - - - 43.30 32.79 42.72 31.91 40.76 31.92 46.69 28.12
累积收益基金份额 - I 类基金份额 港元 - - - - - - - - - - - -
累积收益基金份额 - A 类澳元(对冲)基金份额 澳元 10.54 7.70 11.01 9.49 - - - - - - - -
累积收益基金份额 - A 类人民币(对冲)基金份额 人民币 11.14 8.12 - - - - - - - - - -
累积收益基金份额 - M 类人民币(对冲)基金份额 人民币 1.30 1.00 - - - - - - - - - -
最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低
基金份额类别 货币 认购价 赎回价 认购价 赎回价 认购价 赎回价 认购价 赎回价 认购价 赎回价
派息基金份额 - A 类基金份额 港元 48.40 35.39 46.96 21.71 54.96 16.95 70.31 27.75 35.59 17.72
派息基金份额 - B 类基金份额 港元 46.97 35.37 45.57 21.69 53.34 16.92 68.24 27.71 34.51 17.67
累积收益基金份额 - A 类基金份额 港元 50.12 36.65 48.30 22.39 56.04 17.26 71.14 28.57 36.09 18.21
累积收益基金份额 - B 类基金份额 港元 48.67 36.67 46.89 22.37 54.38 17.23 69.02 28.53 35.00 18.16
累积收益基金份额 - I 类基金份额 港元 50.17 36.96 48.08 22.46 55.55 17.30 70.45 51.60 - -
累积收益基金份额 - A 类澳元(对冲)基金份额 澳元 - - - - - - - - - -
累积收益基金份额 - A 类人民币(对冲)基金份额 人民币 - - - - - - - - - -
累积收益基金份额 - M 类人民币(对冲)基金份额 人民币 - - - - - - - - - -
基金份额类别 货币 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日
派息基金份额 - A 类基金份额 港元 30.88 31.55 39.28 35.28
派息基金份额 - B 类基金份额 港元 - - - 35.29
累积收益基金份额 - A 类基金份额 港元 35.91 36.02 43.85 38.63
累积收益基金份额 - B 类基金份额 港元 - - - 38.64
累积收益基金份额 - A 类澳元(对冲)基金份额 澳元 9.78 9.89 - -
累积收益基金份额 - A 类人民币(对冲)基金份额 人民币 10.45 - - -
累积收益基金份额 - M 类人民币(对冲)基金份额 人民币 1.22 - - -
2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日
港元
价格记录
2014 2013 2012 2011
2010
2016 2015
2009 2008 2007 2006
908,771,548 9……
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