公告日期：2018-09-17

恒生中国企业指数基金-产品数据概要
(仅供内地销售使用)
产品资料概要
恒生中国企业指数基金
2018 年 9 月
发行人： 恒生投资管理有限公司
本基金为香港互认基金。
本概要仅供本基金于中国内地的销售使用。
本概要提供有关恒生中国企业指数基金（ “ 本基金”） 的重要资料。
本概要是销售文件的一部分， 并必须与恒生精选基金系列 – 恒生中国企业指数基金招募说明书
一起阅读。
请勿单凭本概要而投资于本基金。
资料一览
基金管理人： 恒生投资管理有限公司
受托人和基金登记机构： 汇丰机构信托服务（ 亚洲） 有限公司
内地代理人： 中国建设银行股份有限公司
本基金的报价货币 港元
份额类别的计价货币： A 类 - 累积收益份额 港元
M 类人民币（ 对冲） 份额 人民币
相关指数： 恒生中国企业指数
交易频密程度： 每个工作日 15:00 前*
收益分配政策： A 类 - 累积收益
份额和 M 类人民
币（ 对冲） 份额
将不作任何收益分配。 本基金获得的任何收益将会累积并
反映在基金份额的价格上。
最低申购金额（ 整笔投资额）
︰ 由基金管理人、 内地代理人及/或内地销售机构决定并公告。
全年经常性开支比率** A 类 - 累积收益份额
M 类人民币（ 对冲） 份额
0.76%
0.76%
2017 年度的跟踪偏离度*** A 类 - 累积收益份额
M 类人民币（ 对冲） 份额
-1.35%
3.07%
本基金财政年度终结日： 12 月 31 日
* 本基金内地销售的工作日是指内地销售机构接受办理内地投资者申购、 赎回、 转换等业务的日期， 具体一般为上海
证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的香港交易日。 请参阅本基金的招募说明书所载的“ 工作日” 之定义。
** 经常性开支比率是根据截至 2018 年 6 月 30 日半年间的年度化经常性费用计算， 并以其占本基金于该期间内的平均
资产净值的百分比表示。 它包含了支付给基金管理人及受托人的费用， 及本基金所投资之基金的经常性开支。 请分
别参阅基金说明书及本基金特别条款内“ 收费及支出” 一节以了解详情。 此比率每年均可能有所变动。
*** 此数据为于 2017 年度的实际跟踪偏离度。
本基金是什么产品
本基金是恒生精选基金系列内的基金， 该系列现时是以伞子基金形式在香港特别行政区﹙“ 香港” ﹚注册
成立的单位信托基金。
它是一只联接基金及指数基金。
目标及投资策略
目标
本基金的投资目标是尽实际可能取得接近恒生中国企业指数（ “ 该指数” ） 的总回报表现（ 扣除预扣税） 。
投资策略
本基金一只联接基金及指数基金， 会通过单一投资于另一获香港证监会认可及由本基金的基金管理人管理的指
数追踪基金（ “ 目标基金”）， 而目标基金的投资目标与本基金的投资目标相当类似， 以求达到其投资目标。 目前，
基金管理人已选择恒生中国企业指数上市基金为目标基金。 （ 香港证监会认可不等同于对目标基金作出推介或认
同， 也不是对目标基金的商业利弊或表现作出保证， 更不代表目标基金适合所有投资者， 或认同目标基金适合
任何个别投资者或任何类别的投资者。）
金融衍生工具将不会被广泛地用作投资用途。
目标基金
目标基金是交易所上市交易基金， 目标基金的基金份额在香港联合交易所有限公司（ “ 香港联交所”） 上市。 与
本基金的投资目标相类似， 目标基金旨在在扣除费用前， 尽量贴近该指数的表现。 目标基金的管理人将主要采
用复制策略。 目标基金对该指数的几乎所有成份股进行投资， 其投资比重与此等股份在该指数的比重大致相同。
目标基金的香港销售文件可于 www.hangsenginvestment.com▲取得。
指数
该指数为反映于香港上市的内地证券（ 包括 H 股、 红筹股和民营企业股(“P 股”)） 的整体表现的基准， 以港元计
价。 该指数于 1994 年 8 月 8 日推出， 并以截至 2000 年 1 月 3 日的 2000 点为基值。 该指数于香港联交所进行
买卖的时间内每隔两秒实时计算及报价一次。
基金管理人及该指数的提供者（ 恒生指数有限公司） 目前皆为恒生银行有限公司的附属公司。 该指数的提供者
及基金管理人将就本基金履行的职能可能会产生潜在利益冲突， 但基金管理人将为投资者的最佳利益管理任何
该等冲突。 详情请参阅本基金的特别条款。
符合筛选要求（ 包括上市时间要求、 成交量要求、 价格波幅要求及财务要求（ 如适用） ） 的所有H股、 红筹股
及P股将被列入成份股的候选名单。
该指数是一项价格回报指数， 采用流通市值加……
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