公告日期：2017-03-24

建银国际基金系列
建银国际—国策主导基金
中期报告
为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间
(未经审计)
建银国际—国策主导基金
为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间
(未经审计))
目录 页码
行政管理 1
未经审核报告
- 财务状况表 2
- 投资组合明细表 3
- 投资组合变动表 4
建银国际—国策主导基金
为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间
(未经审计))
1
行政管理
基金管理人
建银国际资产管理有限公司
香港中环干诺道中 3 号中国建设银行大厦 12 楼
基金管理人董事
李毅
卢泽邦
范颂才
白月
杨锋 (于 2016 年 1 月 16 日辞任)
李月中 (于 2016 年 6 月 30 日辞任)
受托人和基金登记机构
汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司
香港
皇后大道中 1 号
法律顾问
高伟绅律师事务所
香港
康乐广场 1 号
怡和大厦 28 楼
审计员
罗兵咸永道会计师事务所
香港
皇后大道中 15 号
公爵大厦 21 楼
建银国际—国策主导基金
为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间
(未经审计))
2
财务状况表截至2016年6月30日(未经审核)
6月30日 12月31日
2016 2015
港元 港元
资产
投资 542,538,280 699,333,740
应收经纪款项 - 702,855
应收基金份额持有人的基金份额认购款项 2,075,286 737,071
应收利息 1,225,747 -
其他应收款项 14,141,078 -
现金及现金等价物 3,718,445 13,113,542
总资产 563,698,836 713,887,208
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负债
应付基金份额持有人的份额赎回款项 838,723 619,002
其他应付账款 1,044,871 1,410,620
总负债 1,883,594 2,029,622
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基金份额持有人应占净资产 561,815,242 711,857,586
已发行基金份额总数 56,612,062 59,145,932
每基金份额资产净值 9.92 12.04
建银国际—国策主导基金
为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间
(未经审计))
3
投资组合明细表截至2016年6月30日（未经审计）
持有股票 市场价值 资产净值
（ NAV）
股份 港元 的百分
比（ %）
香港
上市股票
华熙生物科技有限公司 3,455,000 41,460,000 7.38
比亚迪股份有限公司 1,100,000 51,095,000 9.10
中国三三传媒集团有限公司 189,700,000 25,040,400 4.46
中国医疗网络有限公司 10,340,000 6,100,600 1.09
中国民生银行股份有限公司 2,900,000 21,692,000 3.86
中国建筑国际集团有限公司 1,590,000 16,249,800 2.89
鼎丰集团控股有限公司 54,160,000 31,954,400 5.69
纷美包装有限公司 2,585,000 9,512,800 1.69
香港交易及结算所有限公司 290,000 54,404,000 9.68
乐亚国际控股有限公司 40,000,000 18,600,000 3.31
霭华押业信贷控股有限公司 116,324,000 53,509,040 9.52
质量国际集团有限公司 24,995,000 15,496,900 2.76
创维数码控股有限公司 2,466,000 15,634,440 2.78
太阳国际资源有限公司 24,400,000 35,380,000 6.30
腾讯控股有限公司 307,300 54,115,530 9.63
通达集团控股有限公司 34,620,000 52,276,200 9.31
潍柴动力股份有限公司 1,793,000 14,236,420 2.53
汇隆控股有限公司 38,000,000 13,300,000 2.37
信义汽车玻璃香港企业有限公司 270,000 168,750 0.03
信义玻璃控股有限公司 2,160,……
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