公告日期：2016-11-04

投资涉及风险，请细阅销售文件，以了解基金更多资料，包括风险因素。
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本文件由中银香港资产管理有限公司刊发。内容未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。
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中银香港全天候中国高息债券基金※
2016 年 10 月(截至 2016 年 9 月 30 日)
中银香港盈荟系列
重要资料
中银香港全天候中国高息债券基金(「子基金」 )是中银香港盈荟系列的子基金。
子基金旨在透过主要投资於以人民币或其他货币计值的固定收益及债务证券，提供长远的资本增值及人民币收益。子基金亦可能投资於人民币存款。
投资涉及风险，子基金涉及重大风险包括但不限於市场风险、有关人民币的风险、信贷风险、与高收益及未被评级证券相关的风险、有限投资项目的风险、中国市场╱ 新兴市场风险、集中
风险、估值风险、流通性风险、有关RQFII基金的风险、利率风险、货币风险╱对冲风险、与对冲及对冲类别相关的风险、衍生工具风险等。过往表现并不可作为日後表现的指引，投资者未
必能全数取回投资本金。
投资者不应只根据这文件内的资料而作出任何投资决定。请详细阅读基金说明书及子基金相关的附录(包括当中所载之「风险因素」之全文)。
十大主要投资－债券 比重
旭辉控股集团 7.75% 2020 年 6 月 5 日 2.3%
禹洲地产 8.625% 2019 年 1 月 24 日 2.2%
中骏置业 10% 2020 年 7 月 2 日 2.2%
中国工商银行/新加坡 3.2% 2018 年 9 月 19 日 1.9%
龙光地产 11.25% 2019 年 6 月 4 日 1.8%
龙湖地产 6.75% 2018 年 1 月 29 日 (可赎回日) 1.7%
兆运有限公司 8.5% 2019 年 1 月 10 日 1.5%
VLL International Inc 7.375% 2022 年 6 月 18 日 1.4%
Central Plaza Development Ltd 7.125% 2019 年 12 月 2 日 (可
赎回日) 1.4%
碧桂园 7.25% 2017 年 10 月 4 日 (可赎回日) 1.4%
投资组合特点
平均最低孳息率： 每年 6.4%+
平均存续期： 2.1 年
+数据只供参考，并非代表将来的表现及代表实质回报。此数据是包括货币对冲的收入或成
本，并有可能在不同期间出现剧烈波动。由 2014 年 7 月起，本基金将开始采用加权平均
最低孳息率来显示投资组合特点。最低孳息率为债券组合持有人在发行人未有违约下可收
取的最低潜在收益。而最低孳息率的计算方法，是假设如发行人提早赎回等条款下而出现
最差情况的收益表现。随着更改平均孳息率的表达方式，平均存续期也会一并改动。本基
金将会采用的更新存续期将会显示在最差情况下的相关存续期。
基金表现图 (以人民币及港元计)§
总回报表现§
累计 年初至今 3 个月 1 年 3 年 成立至今
A1 类 (人民币) 10.1% 2.2% 16.8% 23.9% 25.0%
A2 类 (美元) 8.3% 2.2% 11.3% 13.5% 16.1%
A3 类 (港元) 8.4% 2.2% 11.3% 13.5% 16.0%
A4 类 (澳元-H) 8.9% 2.2% 14.7% 不适用 20.0%
A8 类 (美元-H) 不适用 2.0% 不适用 不适用 5.2%
历年 2015 2014 2013^ 2012 2011
A1 类 (人民币) 7.1% 2.2% 3.8% 不适用 不适用
A2 类 (美元) 1.4% -0.5% 6.3% 不适用 不适用
A3 类 (港元) 1.3% -0.5% 6.2% 不适用 不适用
A4 类 (澳元-H) 7.3% 不适用 不适用 不适用 不适用
A8 类 (美元-H) 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
资料来源：中银香港资产管理有限公司。
^由推出日至该年年底。
§基金表现已扣除费用，以资产净值计，全数股息再投资，重设基数为 100。
投资涉及风险，过往表现数字并非未来表现的指标。
※由 2015 年 5 月 4 日起，「中银香港全天候人民币高息债券基金」名称已被改为「中银
香港全天候中国高息债券基金」，其投资目标则维持不变。
投资目标
子基金的投资目标乃透过主要投资於以人民币或其他货币计值的固定收益及债务证券，提供
长远的资本增值及人民币收益。子基金亦可能投资於人民币存款。为达致其投资目标……
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