公告日期：2018-12-31

中银香港全天候中国高息债券基金2018年12月月报
投資涉及風險，請細閱銷售文件，以了解基金更多資料，包括風險因素。
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中銀香港全天候中國高息債券基金※

2019 年 1 月(截至 2018 年 12 月 31 日)
中銀香港盈薈系列
重要資料
 中銀香港全天候中國高息債券基金(「子基金」)是中銀香港盈薈系列的子基金。
 子基金旨在透過主要投資於以人民幣或其他貨幣計值的固定收益及債務證券，提供長遠的資本增值及人民幣收益。子基金亦可能投資於人民幣存款。
 投資涉及風險，子基金涉及重大風險包括但不限於市場風險、有關人民幣的風險、信貸風險、與高收益及未被評級證券相關的風險、有限投資項目的風險、中國市場╱ 新興市場風險、集中風險、估值風險、
流通性風險、有關RQFII基金的風險、利率風險、貨幣風險╱對沖風險、與對沖及對沖類別相關的風險、衍生工具風險等。過往表現並不可作為日後表現的指引，投資者未必能全數取回投資本金。
 投資者不應只根據這文件內的資料而作出任何投資決定。請詳細閱讀基金說明書及子基金相關的附錄(包括當中所載之「風險因素」之全文)。
十大主要投資－債券
禹洲地產 6.9% 2019年8月6日 5.7%
融創中國 6.375% 2019年12月5日 3.4%
Macrolink Global Development 9.5% 2021年1月4日 3.0%
中國奧園 6.35% 2020年1月11日 3.0%
合景泰富集團 9.85% 2020年11月26日 2.9%
中駿置業 7.5% 2021年4月18日 2.8%
金輪天地控股 8.25% 2018年11月03日 (可贖回日) 2.7%
中駿置業 10% 2020年7月2日 2.4%
龍光地產 8.75% 2020年12月12日 2.4%
寶龍地產 5.95% 2020年7月20日 2.3%
投資組合特點
平均最低孳息率： 每年 8.2%
+
平均存續期： 1.3 年
+數據只供參考，並非代表將來的表現及代表實質回報。此數據是包括貨幣對沖的收入或成本，並
有可能在不同期間出現劇烈波動。子基金採用加權平均最低孳息率來顯示投資組合特點。最低孳
息率為債券組合持有人在發行人未有違約下可收取的最低潛在收益。而最低孳息率的計算方法，
是假設如發行人提早贖回等條款下而出現最差情況的收益表現。
基金表現圖 (以人民幣及港元計)
§
總回報表現§
累計 年初至今 3 個月 1 年 3 年 成立至今
A1類 (人民幣) 0.0% 1.2% 0.0% 20.4% 36.8%
A2類 (美元) -5.1% 1.3% -5.1% 15.1% 23.5%
A3類 (港元) -4.9% 1.3% -4.9% 16.4% 24.6%
A4類 (澳元-H) -1.7% 0.5% -1.7% 12.1% 23.6%
A8類 (美元-H) -1.5% 0.6% -1.5% 不適用 8.2%
歷年 2018 2017 2016 2015 2014
A1類 (人民幣) 0.0% 7.9% 11.6% 7.1% 2.2%
A2類 (美元) -5.1% 15.6% 5.0% 1.4% -0.5%
A3類 (港元) -4.9% 16.5% 5.1% 1.3% -0.5%
A4類 (澳元-H) -1.7% 3.8% 9.9% 7.3% 不適用
A8類 (美元-H) -1.5% 3.9% 5.7% 不適用 不適用
資料來源：中銀香港資產管理有限公司。
§基金表現已扣除費用，以資產淨值計，全數股息再投資，重設基數為 100。
投資涉及風險，過往表現數字並非未來表現的指標。
※由 2015 年 5 月 4 日起，「中銀香港全天候人民幣高息債券基金」名稱已被改為「中銀香港全
天候中國高息債券基金」，其投資目標則維持不變。
投資目標
子基金的投資目標乃透過主要投資於以人民幣或其他貨幣計值的固定收益及債務證券，提供
長遠的資本增值及人民幣收益。子基金亦可能投資於人民幣存款。為達致其投資目標，子基
金將直接投資於一個由在中國境外發行及買賣的債務證券組成的管理資產組合。
基金資料
基金經理 中銀香港資產管理有限公司
總資產值 (百萬) 1,694.3 人民幣
交易頻率 每日
認購費 最多為 5.25%
贖回費 無
管理費 每年 1.25%
……
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