公告日期：2024-10-25

Schroder Asian Asset
Income Fund
施罗德亚洲高息股债基金
(A Sub-Fund of Schroder Umbrella Fund II)
( 施罗德伞型基金II 的子基金)
Annual Report and Financial Statements
年度报告及财务报表
For the year ended 30th June 2024
二零二四年六月三十日止年度
施罗德亚洲高息股债基金
Manager
Schroder Investment Management
(Hong Kong) Limited
Level 33
Two Pacific Place
88 Queensway
Hong Kong
Telephone: 2521 1633
Hotline: 2869 6968
Fax: 2530 9095
Home page: http://www.schroders.com.hk
Trustee and Registrar
HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
1 Queen’s Road Central
Hong Kong
Service Provider
The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited
1 Queen’s Road Central
Hong Kong
Auditor
KPMG
8/F Prince’s Building
10 Chater Road
Central
Hong Kong
经理人
施罗德投资管理(香港)有限公司
香港金钟道88号
太古广场二座33字楼
电话:2521 1633
热线:2869 6968
图文传真:2530 9095
网页:http://www.schroders.com.hk
受托人及注册处
汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
香港中环皇后大道中1号
服务提供机构
香港上海汇丰银行有限公司
香港中环皇后大道中1号
审计师
毕马威会计师事务所
香港中环遮打道10号
太子大厦8楼
Schroder Asian Asset
Income Fund
(A Sub-Fund of Schroder Umbrella Fund II)
施罗德亚洲高息股债基金
(施罗德伞型基金II的子基金)
Schroder Asian Asset Income Fund
Schroder Asian Asset
Income Fund
(A Sub-Fund of Schroder Umbrella Fund II)
施罗德亚洲高息股债基金
(施罗德伞型基金II的子基金)
Solicitors to the Manager
Deacons
5/F, Alexandra House
18 Chater Road
Central
Hong Kong
Further information
Schroders is a Foreign Account Tax Compliance
Act (“FATCA”) compliant organisation. Please
find the FATCA classification of this entity and
its Global Intermediary Identification Number
(“GIIN”) below.
FATCA entity classification: Nonreporting IGA
FFI / Registered Sponsored Investment Entity
Sponsored entity GIIN: IV2GGD.00030.SF.344
Sponsoring entity: Schroder Investment
Management (Hong Kong) Limited
经理人律师
的近律师行
香港中环遮打道18号
历山大厦5楼
额外资讯
施罗德乃合规美国《海外帐户税收合规法案》
(「FATCA」)机构。其FATCA类别及其机构的美国
全球中介人识别码(「GIIN」)如下。
FATCA机构类别:在跨政府协议下免申报的海外
金融机构╱注册资助机构
资助机构的GIIN:IV2GGD.00030.SF.344
发行机构:施罗德投资管理(香港)有限公司
施罗德亚洲高息股债基金
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