公告日期：2018-10-19

施罗德亚洲高息股债基金信托契约(2018年7月)
整合版本
最近一次更新于：2018 年 7 月 6 日
施罗德投资管理（香港）有限公司
与
汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司
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信托契约
构成
施罗德伞型基金 II
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的近律师行
香港中环
历山大厦 5 楼
传真：28100431
电话：28259211
目录
条款 标题 页码
1. 定义 .............................................................................................................................. 1
2. 信托的设立和投资基金的成立 ................................................................................ 14
3. 估值和价格 ................................................................................................................ 15
4. 不同份额类别的设立、发行和转换 ........................................................................ 18
5. 基金份额持有人名册 ................................................................................................ 26
6. 证书 ............................................................................................................................ 28
7. 转让 ............................................................................................................................ 30
8. 非交易过户 ................................................................................................................ 31
9. 基金管理人赎回基金份额 ........................................................................................ 32
10. 基金份额持有人赎回基金份额 ................................................................................ 33
11. 基础货币 .................................................................................................................... 40
12. 投资权力和股份出借 ................................................................................................ 40
13. 投资限制 .................................................................................................................... 45
14. 借款 ............................................................................................................................ 52
15. 收益分配 ..............................……
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