公告日期：2020-06-30

施罗德官网-施罗德亚洲高息股债基金月报2020-06-30
截至 30/06/2020
施罗德亚洲高息股债基金 (人民币对冲) M类股份 累积型
重要事项
1.基金主要(即至少将其资产净值的70%)通过投资于一篮子持续派发股息的亚洲公司的权益性证券和权益相关证券以及债券和其他固定或浮动利率证券。基金将有限度地投资于以人民币计价
的相关投资项目。
2.市场利率变动会影响基金持有之债务证券的价值。基金投资于债务证券需承受对手方、利率、信用、流动性和波幅风险。基金投资低于投资级别及/或未获评级的债务证券较投资于高评级的
证券承受较高的风险。
3.基金投资于新兴和欠发达市场须承受重大风险，例如政治和经济风险、法律及监管风险、市场及结算风险、执行及交易对手方风险和货币风险。
4.基金可投资与基金基础货币不同的货币单位须承受货币及兑换风险。若投资者的基本货币并非所投资的股份类别的货币，投资者需要进行货币兑换而涉及兑换成本。人民币现时不可自由兑
换。不保证人民币不会贬值。
5.基金可使用对冲策略将本基金相关资产的计价货币与本基金的基础货币对冲。不保证市场能提供合意的对冲工具或对冲技术以达到理想效果，亦存在交易对手方违约及未对冲的货币汇兑风
险，并因此令亏损扩大。
6.基金可能投资于金融衍生工具以进行对冲。在不利情况下，基金使用金融衍生工具或未能有效地对冲，基金可能承受重大亏损。涉及金融衍生工具的风险包括对手方风险、信贷风险、流动
性风险、估值风险、波动性风险，该等投资或须承受高度的资本亏损风险。金融衍生工具的杠杆元素部分可显着导致较金融衍生工具投资金额更大的亏损。
7.在内地与香港基金互认规定下，基金有市场总配额限制、基金未能持续满足互认基金资格要求、市场惯例不同、持有基金份额的代理安排等风险。中国内地税务事项的安排目前尚不够清
晰，基金在中国内地销售与中国内地普通公募基金在税收政策上可能存在差异，中国内地与香港的税收政策存在差异亦可导致在中国内地销售的基金份额的资产回报有别于在香港销售的份
额。请详阅有关销售文件以得悉有关详情。
投资者不应仅倚赖本文件而作出任何投资决定。请详阅有关销售文件以得悉基金之详情包括风险因素，选择适合自身风险承受能力的基金品种进行投资。
投资目标
本基金的目标是通过主要投资于亚洲股票和亚洲固定收益证券，以期提供中长期的收益及资本增值。
基金资料
基金经理 多元化资产投资团队
资产值 (百万) 港元29,483.22
财政年度结算日 30/06
单位资产净值 人民币118.4373
基金成立日期 27/06/2011
类别推出日期 18/12/2015
彭博代码 SCARHMA
ISIN号码 HK0000276136
基金代号 968013
中国证券报第三届海外基金金牛奖
一年期海外基金牛互认基金
(2018年1月1日至2018年12月31日
期间之基金表现）
资料来源: 中国证券报
根据表现截至31/12/2018
累积表现 (%) 年初至今 3个月 1年 3年 5年 自设立日起
基金 -8.63 -8.63 9.16 9.16 -7.98 -7.98 3.46 3.46 N/A- 26.20 26.20
基金总回报 (%) 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015 ê
基金 12.21 -4.17 16.22 9.93 0.53
(%)
基金
地区资产分布 (%)亚洲股票 亚洲债券 总计
中国境外* 5.40 18.00 23.40
澳洲 12.40 1.40 13.80
香港 10.10 3.10 13.20
新加坡 10.70 0.60 11.30
印度 4.30 2.00 6.30
印尼 0.90 4.20 5.10
泰国 2.10 0.80 2.90
韩国 1.70 0.60 2.30
台湾 1.70 0.40 2.10
阿联酋 - 1.30 1.30
其他 3.20 4.60 7.80
新兴市场配置 - - 5.80
现金及现金等值 - - 4.70
总计 52.50 37.00 100.00
行业资产分布 (%)亚洲股票 亚洲债券 总计
金融 7.70 8.90 16.60
房地产信托基金 16.50 - 16.50
公用事业 11.20 3.30 14.50
通讯 7.90 1.50 9.40
房地产 1.00 8.20 9.20
能源 0.70 4.90 5.60
原料 1.60 3.70 5.30
科技 3.10 0.40 3.50
工业制造 1.10 1.80 2.90
政府 - 2.70 2.70
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