公告日期：2018-05-31

零售热线: (852) 3608 0321 | www.bea-union-investment.com
东亚联丰亚洲债券及货币基金(「本基金」)投资於新兴市场，或须承受较高的流通性风险及波动性风险。
本基金可投资於较低评级固定收益工具，包括低於投资级别及未获评级的债务证券，或须比较高评级证券承受较高的信贷及流动性风险。
基金经理可酌情决定就本基金的分派类别从收入及／或资本中作出分派。投资者应留意，从资本拨付分派款项代表归还或提取单位持有人原先投资额的部分或该原先投资额应占的任何
资本收益。该等分派可能导致每单位资产净值即时减少。
就各货币对冲类别单位而言，本基金的基本货币与货币对冲类别单位的类别货币之间的不利汇率波动可能导致单位持有人的回报减少及／或资本损失。过度对冲或对冲不足的持仓可能出
现，概不保证货币对冲类别单位於所有时间均已进行对冲或基金经理将能成功使用对冲。
投资者可投资人民币（对冲）单位。请注意，人民币目前并非自由可兑换货币，须受中国政府的外滙管制政策之规限。此外，并不保证人民币不会贬值。人民币贬值可能对投资者的投资价值
造成不利影响。概不保证对冲策略可完全有效，投资者仍可能需承受人民币汇率风险。
本基金可投资於期货合约及远期货币合约作对冲及投资用途。基於期货及远期货币合约所含的杠杆效应，本基金或会导致大幅亏损。
投资者不应只单凭此资料而作出投资决定。
东亚联丰
亚洲债券及货币基金
截至2018年5月31日
亚洲高收益债券
同级最佳5
最佳亚太区强势货币债券基金
(3及5年)3
主要投资
市场 行业 比重
Indika Energy
6.875% 10/04/2022
印尼 物料 2.6%
国家开发银行
4.69% 23/03/2023
中国 政府机构 2.1%
Vedanta Resources
8.25% 07/06/2021
印度 能源 2.1%
时代中国
7.85% 04 /06/2021
中国 房地产 2.0%
Medco Straits Services
8.50% 17/08/2022
印尼 能源 2.0%
统计摘要
平均信贷评级 BB
投资级别 15.3%
非投资级别 84.7%
存续期 3.2年
现时孳息率 6.6%
货币分布
美元 离岸人民币 其他
94.5% 3.8% 1.7%
1. 2018晨星有限公司。版权所有。资料截止2018年5月31日。所述评级为A美 元（分 派）。
2. 资 料 来 源：指 标，截 至2017年11月。
3. 资料来 源：理柏，A美 元（累积）表现截至2017年12月31日。奖项商标源自理柏基金年奖，
@2018汤森路透。版权所有。受美国版权法许可使用及保护。未经明确书面许可，禁止印
刷，复制，再分发或转载本内容。
4. 资料来 源：Fund Selector Asia，表 现截 至2017年6月30日。
5. 资 料 来 源：指 标，A美 元（累积）表现截至2017年9月29日。
6. 自成立日至该年12月31日。
7. 派息成分资料及详情，请参阅网上的股息分派记录。派息只适用於分派类别，派息并无保
证。过往派息记录不可作为其未来派息之指标。年度化派息率=(本月派息x12)/上月底资产
净值x100%。请注意正数的派息率并不代表投资回报为正数。投资者不应只单凭上表所提
供的资料而作出投资决定。投资者应参阅有关基金说明书(包括产品资料概要)，以获取基
金的详细资料及风险因素。
资料来源：理柏，东亚联丰投资管理有限公司
表现以有关类别报价货币资产净值价计算，总收益用於再投资。港元/美元本币投资者需承受
外币兑换的波动。
本基金涉及投资风险，包括投资本金有可能亏蚀。有关本基金的详情及风险因素，请参阅基
金说明书。投资者於认购前应参阅基金说明书，以获取更详细资料。所述资料仅为本基金之
简介。投资者应注意基金的单位价格可升亦可跌，基金的投资组合需承受市场波动及相关投
资涉及的固有风险。过去业绩并不代表将来表现。本基金已获香港证券及期货事务监察委员
会(「证监会」)认可。证监会认可不等於对该计划作出推介或认许，亦不是对该计划的商业利
弊或表现作出保证，更不代表该计划适合所有投资者，或认许该计划适合任何个别投资者或
任何类别的投资者。本刊物未经香港证监会审阅。
发行人：东亚联丰投资管理有限公司
基金资料
基本货币 美元
管理费用 每年 1.20%
认购费用 最高5.00%
变现费用 目前豁免
交易频次 每日(香港营业日)
基金总值 490百万美元
代号
ISIN 彭博
A美元(……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。