公告日期：2025-06-24

东亚联丰
亚洲债券及货币基金 基金主代码：968021
基金汇报| 截至2025 年05 月30 日
香港互认基金： 仅供中国内地公众查阅
晨星星号综合评级
A美元(分派)
A人民币对冲(分派)
A人民币(累积)* 人民币99.79
彭博
BEABCAA HK
BEABCAI HK
BEARMHD HK
BEARMHA HK
ISIN
HK0000065208
HK0000065216
HK0000194263
HK0000272531
A人民币(分派)
968021
BEAUIBA HK
968170 HK0001088712 BEAUINA HK
A人民币(分派)**
人民币63.45
2025 年01 月06 日
代号
2008 年08 月28 日
2008 年08 月28 日
2014 年05 月30 日
A人民币对冲(累积) 人民币98.22 2018 年03 月28 日
美元
每年1.20%
A人民币(累积)*
派息
A美元(分派) 0.06368
A人民币对冲(分派)
A美元(累积)
A人民币(累积)*
A人民币对冲(累积)
基金代码
968019
A美元(累积)
A美元(分派)
美元23.26
美元8.54
3 年
(年度化)
A美元(累积)
年初
至今
1 年 3 年 2023
A美元(分派)
5 年
成立
至今
2024
基金资料
认购费用
变现费用
交易频次
基金总值
1.50%
目前豁免
每日(香港营业日)
美元346 百万
基本货币
管理费用
968016
968018
968169 HK0001088704
基金定位
单位资产净值
A人民币对冲(分派)
成立日期
0.34200
年度化派息率
9.0%
6.5%
0.74580 9.2%
N/A
A人民币(分派)** N/A
A人民币(分派)** 人民币96.8 2025 年01 月06 日
投资目标 投资表现
performance_placeholder 累积回报% 历年回报%
2022
波幅%
7.0
7.1
2021 2020
A人民币对冲(分派)
A人民币对冲(累积)
6.9
6.9
1.东亚联丰亚洲债券及货币基金（‘本基金’）涉及一般投资风险、亚洲市场集中风险、新兴市场风险及货币风险。
2.本基金投资于债务证券，涉及利率、信贷/对手、降低评级、低于投资级别及未获评级证券、波幅及流动性、估值、主权债券及信贷评级风险，可能对债务证券的价格带来不利
影响。
3.基金经理可酌情决定就本基金的分派类别从收入及/或资本中作出分派。从资本拨付分派款项代表归还或提取单位持有人原先投资额的部分或该原先投资额应占的任何资本收
益。该等分派可能导致每单位资产净值实时减少。
4.就各货币对冲类别单位而言，本基金的基本货币与货币对冲类别单位的类别货币之间的不利汇率波动可能导致单位持有人的回报减少及/或资本损失。过度对冲或对冲不足的持
仓可能出现，概不保证货币对冲类别单位于所有时间均已进行对冲或基金经理将能成功使用对冲。
5.人民币目前并非自由可兑换货币，须受外汇管制和限制所规限。非人民币为本（如香港）投资者需承受外汇风险，概不保证人民币对投资者的基本货币（如港元）将不会贬值。
人民币一旦贬值可能对投资者的投资价值造成不利影响。
6.本基金可利用金融衍生工具作对冲及投资但未必可达致拟定用途或会导致本基金大幅亏损。金融衍生工具涉及对手/信贷、流动性、估值、波动性及场外交易风险。
7.投资者不应只单凭此资料而作出投资决定。
本基金投资于一个积极管理，并主要由亚洲政府或企业实
体发行并以亚洲或其他货币计价的债务证券组成的投资组
合，以寻求定期的利息收入、资本增值及货币升值。
灵活配置的债券基金
主要投资亚洲企业债、政府债、高息债及投资级别债
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
基金表现 (重订基数至100)
A 美元 (累积) (仅供参考，不代表其他份额表现)
*单位类别A人民币(累积)，必须有最少6个月的往绩纪录，方可呈列过往表现资料。
**单位类别A人民币(分派)，必须有最少6个月的往绩纪录，方可呈列过往表现资料。
N/A
N/A
东亚联丰
亚洲债券及货币基金 基金主代码：968021
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