公告日期：2018-06-29

东亚联丰亚太区多元收益基金每月基金报告2018-06-29
零售熱線: (852) 3608 0321 | www.bea-union-investment.com
• 東亞聯豐亞太區多元收益基金(「本基金」)投資於新興市場或須承受較高的流通性風險及波動性風險。
• 本基金直接投資於上市REIT、股票及管理基金，導致本基金承受一般與該等資產類別相關的風險，包括但不限於資產類別流動性、投資氣氛、政局、經濟環境，以及本地和全球市場商業及
社會狀況的轉變。
• 本基金可投資於較低評級固定收益工具，包括低於投資級別及未獲評級的債務證券，或須比較高評級證券承受較高的信貸及流動性風險。
• 基金經理可酌情決定就本基金的分派類別從收入及／或資本中作出分派。投資者應留意，從資本撥付分派款項代表歸還或提取單位持有人原先投資額的部分或該原先投資額應佔的任何
資本收益。該等分派可能導致每單位資產淨值即時減少。
• 就各貨幣對沖類別單位而言，本基金的基本貨幣與貨幣對沖類別單位的類別貨幣之間的不利匯率波動可能導致單位持有人的回報減少及／或資本損失。過度對沖或對沖不足的持倉可能出
現，概不保證貨幣對沖類別單位於所有時間均已進行對沖或基金經理將能成功使用對沖。
• 投資者可投資人民幣（對沖）單位。請注意，人民幣目前並非自由可兌換貨幣，須受中國政府的外滙管制政策之規限。此外，並不保證人民幣不會貶值。人民幣貶值可能對投資者的投資價值
造成不利影響。概不保證對沖策略可完全有效，投資者仍可能需承受人民幣匯率風險。
• 本基金可投資於期貨合約作對沖及投資用途。基於期貨合約所含的槓桿效應，本基金或會導致大幅虧損。
• 投資者不應只單憑此資料而作出投資決定。
截至2018年6月29日
東亞聯豐
亞太區多元收益基金
晨星星號綜合評級1
派息3
2018年6月派息 年度化
派息率
A美元(分派) 0.04800 5.5%
A港元(分派) 0.48000 5.4%
A澳元對沖(分派) 0.05100 7.0%
A人民幣對沖(分派) 0.59000 7.6%
A紐元對沖(分派) 0.05100 7.0%
主要投資
市場資產比重
台灣積體電路台灣股票2.4%
中銀香港香港股票2.2%
Ascendas Real Estate
Investment Trust
新加坡股票2.0%
Westpac Banking
Corporation
澳洲股票1.9%
友邦保險香港股票1.7%
1. ©2018晨星有限公司。版權所有。資料截止2018年6月29日。所述評級為A美元（分派）。
2. 自成立日至該年12月31日。
3. 派息成分資料及詳情，請參閱網上的股息分派記錄。派息只適用於分派類別，派息並無保
證。過往派息記錄不可作為其未來派息之指標。年度化派息率=(本月派息x12)/上月底資產
淨值x100%。請注意正數的派息率並不代表投資回報為正數。投資者不應只單憑上表所提
供的資料而作出投資決定。投資者應參閱有關基金說明書(包括產品資料概要)，以獲取基
金的詳細資料及風險因素。
資料來源：理柏，東亞聯豐投資管理有限公司
表現以有關類別報價貨幣資產淨值價計算，總收益用於再投資。港元/美元本幣投資者需承受
外幣兌換的波動。
本基金涉及投資風險，包括投資本金有可能虧蝕。有關本基金的詳情及風險因素，請參閱基
金說明書。投資者於認購前應參閱基金說明書，以獲取更詳細資料。所述資料僅為本基金之
簡介。投資者應注意基金的單位價格可升亦可跌，基金的投資組合需承受市場波動及相關投
資涉及的固有風險。過去業績並不代表將來表現。本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員
會(「證監會」)認可。證監會認可不等於對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利
弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或
任何類別的投資者。本刊物未經香港證監會審閱。
發行人：東亞聯豐投資管理有限公司
基金資料
基本貨幣美元
管理費用每年 1.40%
認購費用最高 5.00%
變現費用目前豁免
交易頻次每日(香港營業日)
基金總值553百萬美元
代號
ISIN 彭博
A美元(累積) HK0000122330 BEAPUAA HK
A歐元對沖(累積) HK0000405701 BEAAEHA HK
A美元(分派) HK0000107257 BEAPMIU HK
A港元(分派) HK0000107265 BEAPMIH HK
A澳元對沖(分派) HK0000162815 BEAPAAH HK
A人民幣對沖(分派) HK0000194255 BEAPARH HK
A紐元對沖(分……
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