公告日期：2018-05-31

2018 年 6 月
恒生精选基金系列
恒生指数基金
给予香港投资者的重要风险警告／基金资料
恒生指数基金(「本基金」 )主要投资於恒生指数(「该指数」 )之成份股。
本基金须承受的主要风险包括追踪误差风险、被动式投资所涉及之风险及投资於单一市场/该指数单一或数只成份股之集中风险。
本基金的投资包括一些公司之股票，该等公司的业务就中国内地之发展潜力作出重大投资，而该等股票在香港上市(包括H股及红筹股)。投资於中国内地(一个新兴市场)会涉及特
殊的考虑因素及风险。
就本基金於H股或某些红筹股的投资而言， 本基金需要被徵收中国的预提所得税；该预提税将会减少从本基金所获取之收入及对本基金的表现有不利影响。
投资本基金外币对冲单位的投资者须承受货币对冲风险及类别货币风险;投资人民币对冲单位的投资者亦须承受人民币货币风险及人民币计值证券有关的风险。
基金经理可酌情从本基金的资本中作出派息。投资者须注意，从资本中作出派息相当於从投资者原本的投资中或从原本的投资应占的任何资本收益中退回或提取部分金额。任何
涉及从本基金的资本中作出派息的分派均可能导致本基金的每单位资产净值即时减少。
投资涉及风险，投资者可能会损失重大部分其於本基金之投资。
投资者不应只单独基於本资料单张而作出投资决定，而应细阅本基金之销售文件(包括当中所载之风险因素之全文)。
投资目标
本基金的投资目标是透过主要投资於该指数之成份股，以尽实际可能取得接近该
指数於联交所每个上午及下午交易时段的表现。
基金资料
基金经理 恒生投资管理有限公司
受托人 滙丰机构信托服务(亚洲)有限公司
单位类别 派息单位 - A(1) 累积收益单位 – A
(澳元对冲)
累积收益单位 – A
(人民币对冲)
基金编号 U42272 U44692 U44693
U42281
(每月投资计划)
成立日 13/07/1998 11/09/2015 07/01/2016
单位价格
-上午之交易时段#^
-下午之交易时段^
35.84 港元(2)
36.06 港元(2)
/
14.95 澳元(2)
/
16.76 人民币(2)
52 周最高/
最低单位价格
38.95 港元 /
30.11 港元
16.14 澳元/
12.20 澳元
17.96 人民币/
13.45 人民币
认购费 最高 3%
转换费(3) 1%
管理费 最高每年 1%
行政费 无
奖励费 无
资产总值 26 亿 95 万 港元
报价货币 港元
交易频率 每个交易日
两个交易时段(4) 每个交易日一个交易时段(4)
波幅(5) 16.89% N/A N/A
(1) 现时基金经理拟每年(即於每年 12 月)宣布派息。除非单位持有人另有要求，否则派息将
会以作再投资方式认购更多单位。
(2) 未包括认购费。
(3) A 类单位之转换费最高为 2%。
(4) 交易日是任何为营业日的日子。请参阅恒生精选基金系列的基金说明书以悉「营业日」
之定义。
(5) 此数字为 3 年年度化波幅。
^ 派息单位 - A 的资产净值将会在每一交易日计算两次，分别於每个「上午之截止时间」及
「下午之截止时间」後。累积收益单位 – A (澳元对冲) 及累积收益单位 – A (人民币对
冲)的资产净值将会在每一交易日计算一次，为「下午之截止时间」。
於上午认购的单位是不可以於同一个交易日的下午赎回。
转换申请只设有一个截止时间，为「下午之截止时间」。
主要投资
滙丰控股 9.67%
腾讯控股 8.95%
友邦保险控股 8.92%
中国建设银行 7.81%
中国工商银行 4.92%
中国移动 4.41%
中国平安保险 4.11%
中国银行 3.34%
香港交易及结算所 3.03%
长江和记实业 2.45%
以港元计算之表现 +
价格回报之表现 #
累积表现(港元)
三个月 六个月 一年 三年 五年 成立至今
基金 - 派息单位 - A -0.61% 3.15% 19.60% 11.64% 36.80% 287.33%
恒生指数 -1.22% 4.43% 18.74% 11.10% 36.07% 276.19%
年度表现(港元)
年初至今 2017 2016 2015 2014 2013
基金 - 派息单位- A 2.47% 36.82% 0.55% -7.72% 1.61% 2.87%
恒生指数 1.84% 35.99% 0.39% -7.16% 1.28% 2.87%
总回报之表现 *
累积表现(港元)
三个月 六个月 一年 三年 五年 成立至今
基金 - 派息单位 - ……
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