公告日期：2018-09-17

恒生精选基金系列 - 恒生指数基金
关于更新招募说明书及产品资料概要的公告
自2018年9月14日起， 恒生指数基金 （ “ 本基金” ）的 《 恒生精选基金系列-恒生指数基金招募说明书》（ “ 《 招
募说明书》 ” ） 及《 恒生指数基金产品资料概要》 （ “《 产品资料概要》 ” ） 作出修订。
一、 《 招募说明书》 的修订
1. 人民币及兑换风险
更新《 招募说明书》 之《 关于恒生精选基金系列-恒生指数基金在内地销售的补充说明书》 第三部
分“香港互认基金的风险揭示” 第 2 条“ 香港互认基金的风险” 下的“ (4)人民币及兑换风险” 。
2. 本基金的投资目标及政策、 标的指数
在《 招募说明书》 之《 关于恒生精选基金系列-恒生指数基金在内地销售的补充说明书》 第十部分
“ 对内地投资者有重大影响的信息” 下的第 2 条“本基金的投资目标及政策” 及第 6 条“本基金
的标的指数” 中， 根据本次《 关于恒生指数基金的特别条款》 的更新， 在《 关于恒生精选基金系
列-恒生指数基金在内地销售的补充说明书》 中同步明确本基金以尽实际可能取得接近恒生指数于
香港联合交易所有限公司每个上午及下午交易时段的总回报表现（ 扣除预扣税后） ， 并在第 2 条
“ 本基金的投资目标及政策” 中补充本基金的投资限制。
3. 收益分配政策
在《 招募说明书》 之《 关于恒生精选基金系列-恒生指数基金在内地销售的补充说明书》 第十部分
“ 对内地投资者有重大影响的信息” 下的第 4 条“收益分配政策” 中， 补充说明未来 A 类份额在
内地销售后， 内地投资者可通过向基金管理人要求及从内地代理人网站取得连续 12 个月期间的收
益分配（ 如有） 构成资料。
4. 内地代理人网址
在《 招募说明书》 之《 关于恒生精选基金系列-恒生指数基金在内地销售的补充说明书》 中提及内
地代理人网址之处， 补充说明内地代理人网址未经中国证券监督管理委员会（ “中国证监会” ）
审阅。
5. 因应香港证券及期货事务监察委员会（ “香港证监会” ） 的最低披露规定加强披露
为遵守香港证监会《 单位信托及互惠基金认可申请的常规及程序指南》 所载的最低披露规定， 基
金管理人加强了于《 招募说明书》 之《 恒生精选基金系列基金说明书》 及《 关于恒生指数基金的
特别条款》 的披露。 尤其是， 已加强披露本基金的投资政策及策略以反映本基金的现有做法， 并
已修订风险披露以向投资者提供更适当的资料， 包括但不限于：
(1) 在《 招募说明书》 之《 恒生精选基金系列基金说明书》 中“风险因素” 一节， 在“一般风
险” 一节下更新并补充了投资风险、 集中风险、 汇率风险、 类别货币风险、 欧元区风险、 与
灵活资产配置策略有关的风险、 与从基金资本作出收益分配有关的风险、 利益冲突风险、 依
赖同一个集团的风险； 在“直接投资基金须承受的风险” 一节下， 加强了对投资于股票基金
须承受的风险、 投资于定息工具基金须承受的风险、 投资于中小型市值企业基金须承受的风
险、 投资于新兴和发展中市场之基金须承受的风险、 与投资于其他集体投资计划有关的风
险、 投资于衍生工具基金须承受的风险、 与股票市场互联互通机制有关的风险、 与债券通有
关的风险等风险披露； 在“基金中基金须承受的风险” 中对投资于集体投资计划的风险进行
了完善； 在“ 指数基金须承受的风险” 中， 加强了“被动式投资涉及的风险” 、 “追踪误差
风险” 及“集中风险” 的披露。
需要说明的是， 鉴于本基金为指数基金， 本基金须承受的风险包括一般风险、 直接投资基金
须承受的风险以及指数基金须承受的风险。 其他所披露的风险不适用于本基金。
(2) 在《 招募说明书》 之《 恒生精选基金系列基金说明书》 “投资管理” 一节中， 对恒生银行有
限公司的网点数量及所在地区进行更新。
(3) 在《 招募说明书》 之《 恒生精选基金系列基金说明书》 中补充“收益分配政策” 一节。
需要说明的是， 适用于本基金现时在内地销售的 M 类人民币（ 对冲） 份额的收益分配政策载
于《 招募说明书》 之《 关于恒生精选基金系列-恒生指数基金在内地销售的补充说明书》 ， 并
未发生修改。
(4) 在《 招募说明书》 之《 恒生精选基金系列基金说明书》 “税务及监管规定” 一节中， 对中国
内地的税项、 美国的《 海外账户纳税法案》 进行更新。
(5) 鉴于本基金已经中国证监会注册， 并且 M 类人民币（ 对冲） 份额已在内地发售， 对《 招募说
明书》 之《 关于恒生指数基金的特别条款》 的“重要事项” 一节进行更新……
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