公告日期：2020-08-07

恒生精选基金系列 - 恒生指数基金（“本基金”）

此乃重要文件，务请投资者实时关注。如投资者对本公告的内容有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。若无特别说明，本公告中所使用的术语应具有《恒生精选基金系列-恒生指数基金招募说明书》所界定的相同含义。
投资者请注意，投资涉及风险（包括可能会损失投资本金），基金份额净值可升可跌，过往表现并不可作为日 后表现的指引。投资者在作出任何投资决定前，应详阅《恒生精选基金系列-恒生指数基金招募说明书》（“《招 募说明书》”）、《恒生指数基金产品资料概要》（“《产品资料概要》”）及《信托契约》等相关法律文件及 公告所载详情，包括投资于本基金的主要风险、对于内地投资者的特殊风险以及有关本基金作为香港互认基金 的特有风险。
本基金系依据《香港互认基金管理暂行规定》经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）注册后在内地公 开销售的香港互认基金。但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

关于本基金标的指数的变更事项的公告

恒生投资管理有限公司作为本基金的基金管理人，收到本基金标的指数 - 恒生指数（“标的指数”）的指数提供商恒生指数有限公司（“恒生指数公司”）的通知，恒生指数公司将自2020年8月的指数评估后（即截至2020年6月30日的季度指数评估），开始实施以下第一部分所述变更（“标的指数的变更事项”），标的指数的变更事项将于2020年9月7日﹙“生效日期”﹚生效。据此，本基金及标的指数将受到影响，本基金在香港发行的特别条款和产品资料概要均需要进行修订。根据《香港互认基金管理暂行规定》的有关规定，上述修订届时也需要相应更新至本基金适用于内地销售的《招募说明书》及《产品资料概要》。
一、标的指数的变更事项

1. 纳入不同投票权架构公司及第二上市公司至标的指数的选股范畴

来自香港、中国内地、澳门及台湾地区的不同投票权架构公司及第二上市公司将被纳入标的指数的选股
范畴。

标的指数的选股范畴将会更新以包括来自香港、中国内地、澳门及台湾地区并于香港联合交易所有限公
司主板上市的公司的证券，其中包括第一上市或第二上市的公司的股份（包含不同投票权架构公司）以
及房地产投资信托基金。

2. 对有关成份股比重及流通股份数目的指数编算方法进行更新

在纳入不同投票权架构公司及第二上市公司至标的指数的选股范畴后，有关成份股比重及流通股份数
目的指数编算方法将会更新。有关标的指数具体成份股的指定比重上限以及关于流通股份数目的更新，
请参阅下表：

类别 比重上限

不同投票权架构公司成份股 5%

第二上市公司成份股 5%

其他成份股 10%

不同投票权架构公司 第二上市公司

- 公司市值仅根据其在香港注册的股份部分（“香港
股份”）计算。

市值 = 香港股份数目 x 收盘价

所有不同投票权的股份 - 除了现有的非流通股份类别，由存托人或其托管人
流通股份数目

将被视为非流通股份。 作为海外存托凭证基础资产而持有的任何香港股份
将被视为非流通股份，并从香港股份的股份总数目
中扣除，以计算流通系……
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