公告日期：2025-07-11

(仅供内地销售使用)

产品资料概要

恒生指数基金

2025 年 7 月 11 日

发行人：恒生投资管理有限公司
本基金为香港互认基金。
本概要仅供本基金于中国内地的销售使用。

本概要提供有关恒生指数基金 (“本基金”)的重要资料。

本概要是销售文件的一部分，并必须与恒生精选基金系列 – 恒生指数基金招募说明书一起阅读。
请勿单凭本概要而投资于本基金。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

资料一览

基金管理人： 恒生投资管理有限公司

受托人和基金登记机构： 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司

内地代理人： 中国建设银行股份有限公司

本基金的报价货币： 港元

份额类别的计价货币： A 类港元份额 港元

M 类人民币(对冲)份额 人民币

相关指数： 恒生指数

交易频密程度： 每个工作日 15:00 前

收益分配政策： A类港元份额为派息份额，可进行收益分配。基金

管理人将于每年12月份决定本基金的收益分配方

案，确定是否从本基金的资本中作出当期收益分配

以及具体的收益分配方案。

A类港元份额收益分配方式分两种：现金分红与红

利再投资，内地投资者可选择现金分红或者将现金

红利自动转为基金份额进行再投资。若投资者不选

择，A类港元份额默认的收益分配方式为红利再投

资。

A类港元份额* A类港元份额的可分配净收益指A类港元份额应获

得的本基金的净投资收入(即基金投资所得的股息

收入及利息收入并扣除费用及支出)，已变现/未变

现的净收益/亏损(如有)不包括在内。 于一个财政

年度终结时已累计的“可分配净收益”，却未于该财

政年度终结时宣布及支付股息将会被计入下一个

财……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。