公告日期：2020-02-28

中银香港全天候香港股票基金2019年半年度报告
中银香港盈荟系列
中期报告
2019年12月31日
中银香港盈荟系列
目录 页数
行政及管理 1
资产净值表 2-5
损益及其他全面收益表 6-7
归属于份额持有人的净资产变动表 8
收益分配表 9
投资组合变动表 10-13
投资组合 14-78
投资业绩报表 79-82
投资表現记录 83-86
– 1 –
中银香港盈荟系列
行政及管理
基金管理人／RQFII持有人
中银香港资产管理有限公司
香港
中环
德辅道中2号A
中国银行大厦5楼
受托人兼基金登记机构
中银国际英国保诚信托有限公司
香港
铜锣湾
威菲路道18号
万国宝通中心12及25楼
基金管理人的律师
的近律师行
香港
中环
遮打道18号
历山大厦5楼
审计师
安永会计师事务所
香港
中环
添美道1号
中信大厦22楼
– 2 –
中银香港盈荟系列
资产净值表（未经审计）
于2019年12月31日
中银香港
全天候环球
投资基金
中银香港
全天候环球
投资基金
中银香港
全天候中国
高息债券基金
中银香港
全天候中国
高息债券基金
中银香港
全天候香港
股票基金
中银香港
全天候香港
股票基金
中银香港
全天候
在岸人民币
股票基金
中银香港
全天候
在岸人民币
股票基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
（日本除外）
股票基金
31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019
美元 美元 人民币 人民币 港元 港元 人民币 人民币 美元 美元 美元
资产
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融
资产 7,210,570 6,156,115 1,504,437,928 1,827,922,263 228,168,640 210,659,410 250,585,938 262,035,487 131,393,055 49,484,084 6,790,319
应收经纪人款项 – 807,980 78,938,071 95,160,956 – – 439,430 13,074,066 – 2,351,935 –
应收股息 545 1,656 – 129,492 – 967,196 – – – – 14,746
应收利息 – – – – – – – – – – –
应收认购╱申购款项 2,520 – 15,584,500 4,807,967 169,598 – 48,191 – 66,692 2,351,097 –
其他应收款项 – – 22,077 21,691 – – 481 374 – – –
现金及现金等价物 140,332 286,790 26,720,485 122,007,968 17,822,052 28,138,822 7,339,387 3,428,400 6,536,941 1,859,578 94,912
存款准备金 – – – – – – 224,000 224,000 – – –
总资产 7,353,967 7,252,541 1,625,703,061 2,050,050,337 246,160,290 239,765,428 258,637,427 278,762,327 137,996,688 56,046,694 6,899,977
负债
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融
负债 1,831 – 722,091 438,158 – – 26,780 20,825 5,484 – –
应付经纪人款项 – 798,344 – 153,209,534 5,922,306 – – 11,837,806 – 3,544,501 –
应付分配 – – 16,352,073 19,199,669 – – – – 395,141 110,844 –
应付管理费 5,109 4,082 1,421,134 1,501,708 191,766 182,413 380,463 367,547 99,145 23,755 3,246
应付受托人费用 2,583 2,500 156,751 169,639 25,474 22,067 27,176 26,253 13,496 4,894 2,583
应计费用及其他应付款项 10,406 19,919 80,374 150……
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