公告日期：2020-07-14

中银香港全天候香港股票基金2020-05-29
中银香港盈荟系列
中银香港全天候香港股票基金※
2020 年 6 月(截至 2020 年 5 月 29 日)
投资涉及风险，请细阅销售档，以了解基金更多资料，包括风险因素。
本档内的资料是摘自相信可靠的来源。中银香港资产管理有限公司合理地相信该等资料属准确、完整及为最新资料。
本文件由中银香港资产管理有限公司刊发。内容未经证券及期货事务监察委员会（“证监会”）审阅。
查询基金详情，请联络分销商、财务顾问或流览 www.bochkam.com(此网站未经证监会审核)。
基金表现图 (以港元计) §
重要资料
? 中银香港全天候香港股票基金 (‘子基金’ ) 是中银香港盈荟系列的子基金。
? 子基金主要投资于香港市场的股本证券，达致长远资本增值。
? 投资涉及风险，子基金涉及重大风险包括但不限于市场风险、集中风险、中国市场╱新兴市场风险、股票投资╱波动性风险、有关债务证券的风险、人民币货币风险╱与人民币证券相关的风险、有关人民币合
资格境外机构投资者基金(‘ RQFII基金’ )的风险、沪港股票市场交易互联互通机制的相关风险、与交易所买卖基金(ETFs)相关的风险、中国税务风险、与房地产投资信托基金(REITs)相关的风险、与对冲及对
冲类别相关的风险、衍生工具风险等。过往表现并不可作为日后表现的指引，投资者未必能全数取回投资本金。
? 投资者不应只根据这档内的资料而作出任何投资决定。请详细阅读基金说明书及子基金相关的附录(包括当中所载之‘风险因素’之全文)。
投资目标
子基金的投资目标乃透过主要投资于香港市场的股本证券，达致长远资本增值。
基金资料
基金经理 中银香港资产管理有限公司
总资产值 197.80 百万 港元
交易频率 每日
认购费 最多为 5.25%
赎回费 无
管理费 每年 1.25%
派息政策 目前不分派
基本货币 港元
类别 A1 类(港元) A2 类(美元) A3 类(澳元-H ) A7 类(人民币-H )
类别成立日期 19/07/13 19/07/13 24/07/14 23/07/14
每单位资产净值* 9.77 9.78 10.00 10.63
最低投资额(初次) 10,000 港元 1,000 美元 1,000 澳元 10,000 人民币
最低投资额(额外) 10,000 港元 1,000 美元 1,000 澳元 10,000 人民币
彭博代码 BOCHKCA HK BOCHKCB HK BOCHKA3 HK BOCHKA7 HK
ISIN号码 HK0000153848 HK0000153855 HK0000206778 HK0000206810
*资产净值价格为未计股息再投资。
请参阅销售档以便获取其他收费的资料。
分布
资料来源：中银香港资产管理有限公司。
总回报表现§
累计 年初至今 3 个月 1 年 3 年 成立至今
A1 类(港元) -12.7% -8.6% -2.4% -2.7% -2.3%
A2 类(美元) -12.2% -8.1% -1.3% -2.1% -2.2%
A3 类 (澳元-H ) -15.2% -10.7% -6.6% -7.7% -20.8%
A7 类 (人民币-H ) -12.9% -8.9% -2.7% -4.4% -16.0%
历年 2019 2018 2017 2016 2015
A1 类(港元) 13.8% -23.5% 44.2% -7.1% -15.2%
A2 类(美元) 14.5% -23.7% 43.1% -7.2% -15.1%
A3 类 (澳元-H ) 12.0% -23.8% 43.5% -4.6% -14.2%
A7 类 (人民币-H ) 13.3% -24.2% 45.2% -4.9% -12.7%
资料来源：中银香港资产管理有限公司。
屡获业界奖项及殊荣 ￠
￠资料来源: 《 Wealth & Finance International》 2016 及 2017 财富及资金管理大奖是根据截至 2015 及
2016 年 12 月 31 日的基金表现计算。有关奖项详情，请流览 www.wealthandfinance-intl.com/wealthand-money-management-awards 。
《指标》年度基金大奖 2016、 2017 及 2018 是分别根据截至 2016 年、 2017 年及 2018 年 9 月 30 日的基
金表现。有关奖项详情，请流览 www.fundawards.asia。
International Finance Awards 2018 是根……
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